決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年02月10日 | GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 年4回 | 995円 | 10,941円 | 520円 | +475円 | +16.02% | |
2025年02月10日 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) | 隔月 | 120円 | 12,620円 | 120円 | 0円 | +6.75% | |
2025年02月10日 | HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) | 年4回 | 50円 | 13,852円 | 50円 | 0円 | +1.60% | |
2025年02月10日 | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 50円 | 30,006円 | 50円 | 0円 | +0.75% | |
2025年02月10日 | インデックスファンドJPX 日経400 | 年1回 | 0円 | 26,340円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月10日 | たわらノーロード フォーカス AI | 年1回 | 0円 | 28,097円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月10日 | たわらノーロード フォーカス 次世代通信 | 年1回 | 0円 | 20,928円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月10日 | たわらノーロード フォーカス フィンテック | 年1回 | 0円 | 18,813円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月10日 | たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー | 年1回 | 0円 | 21,191円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月07日 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり | 年4回 | 205円 | 10,202円 | 505円 | -300円 | +11.00% | |
2025年02月07日 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 120円 | 10,195円 | 715円 | -595円 | +17.14% | |
2025年02月07日 | 外国株式インデックスe | 年1回 | 0円 | 68,154円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月07日 | Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | 年1回 | 0円 | 11,079円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月07日 | グローバルSDGs株式ファンド | 年1回 | 0円 | 22,128円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月07日 | 外国債券インデックスe | 年1回 | 0円 | 17,326円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月03日 | ニッポン中小型株ファンド | 年1回 | 300円 | 22,484円 | 1,350円 | -1,050円 | +1.40% | |
2025年02月03日 | 新光小型株オープン | 年1回 | 50円 | 54,377円 | 50円 | 0円 | -0.87% | |
2025年01月31日 | THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心) | 年1回 | 0円 | 22,690円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | HSBC チャイナ オープン | 年1回 | 1,100円 | 31,689円 | 1,100円 | 0円 | +4.26% | |
2025年01月30日 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 隔月 | 100円 | 10,953円 | 100円 | 0円 | +3.00% | |
2025年01月30日 | シュローダーBICs株式ファンド | 年4回 | 50円 | 7,774円 | 50円 | 0円 | +3.00% | |
2025年01月30日 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 年1回 | 0円 | 19,066円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 年1回 | 0円 | 22,904円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 年1回 | 0円 | 26,765円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 年1回 | 0円 | 71,821円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 年1回 | 0円 | 17,369円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFreeActive チャイナX | 年1回 | 0円 | 9,713円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 年1回 | 0円 | 26,122円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFreeActive EV | 年1回 | 0円 | 16,999円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFreeActive エドテック | 年1回 | 0円 | 11,302円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFree JPXプライム150 | 年1回 | 0円 | 11,052円 | --- | --- | 0.00% | |
2025年01月28日 | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 70円 | 21,019円 | 70円 | 0円 | +1.25% | |
2025年01月28日 | 次世代金融テクノロジー株式ファンド | 年1回 | 0円 | 24,933円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | トルコ株式オープン | 年1回 | 1,100円 | 11,457円 | 300円 | +800円 | +10.03% | |
2025年01月27日 | 三井住友・配当フォーカスオープン | 年1回 | 880円 | 31,094円 | 740円 | +140円 | +3.04% | |
2025年01月27日 | スパークス・M&S・ジャパン・ファンド | 年1回 | 390円 | 40,246円 | 360円 | +30円 | +1.07% | |
2025年01月27日 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,680円 | 40円 | 0円 | +2.04% | |
2025年01月27日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,937円 | 40円 | 0円 | +1.92% | |
2025年01月27日 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 年4回 | 15円 | 8,845円 | 15円 | 0円 | -3.12% | |
2025年01月27日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) | 隔月 | 5円 | 9,892円 | 5円 | 0円 | -3.92% | |
2025年01月27日 | eMAXIS バランス(8資産均等型) | 年1回 | 0円 | 30,895円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS バランス(波乗り型) | 年1回 | 0円 | 24,968円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS NYダウインデックス | 年1回 | 0円 | 52,926円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 新興国リートインデックス | 年1回 | 0円 | 11,590円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | ブラックロック・ゴールド・ファンド | 年1回 | 0円 | 11,604円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 日経225インデックス | 年1回 | 0円 | 48,182円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS TOPIXインデックス | 年1回 | 0円 | 40,499円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 国内債券インデックス | 年1回 | 0円 | 10,422円 | 0円 | 0円 | -3.17% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 国内リートインデックス | 年1回 | 0円 | 33,021円 | 0円 | 0円 | -2.25% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 先進国株式インデックス | 年1回 | 0円 | 75,452円 | 0円 | 0円 | 0.00% |