投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2026年01月23日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（奇数月決算型）	隔月	60円	15,061円	60円	0円	+2.72%
2026年01月23日	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン＜隔月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	隔月	50円	10,796円	50円	0円	-4.07%
2026年01月23日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（奇数月決算型）	隔月	30円	12,635円	30円	0円	+1.51%
2026年01月23日	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン＜隔月決算型＞（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	隔月	0円	9,501円	0円	0円	-10.51%
2026年01月22日	米国株式配当貴族（年４回決算型）	年4回	85円	23,956円	80円	+5円	+1.49%
2026年01月22日	フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（隔月決算型）（為替ヘッジなし）	隔月	83円	12,302円	81円	+2円	+3.93%
2026年01月21日	日本株発掘ファンド	年4回	600円	12,142円	550円	+50円	+16.84%
2026年01月21日	グローバル高配当株式ファンド（奇数月分配型）	隔月	250円	19,128円	200円	+50円	+7.11%
2026年01月21日	グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）	隔月	117円	11,461円	112円	+5円	+6.40%
2026年01月21日	ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　日経連続増配株指数（年４回決算型）	年4回	35円	12,265円	70円	-35円	+1.97%
2026年01月20日	三重県応援ファンド	年4回	2,000円	10,335円	25円	+1,975円	+20.41%
2026年01月20日	マニュライフ・米国銀行株式ファンド	年4回	1,000円	11,364円	0円	+1,000円	+11.74%
2026年01月20日	ニッセイ北欧株式ファンド（為替ヘッジなし）	年4回	700円	10,982円	500円	+200円	+16.77%
2026年01月19日	世界ダブルハイインカム（奇数月決算型）	隔月	530円	10,645円	30円	+500円	+6.84%
2026年01月19日	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン（予想分配金提示型）	年4回	300円	11,800円	200円	+100円	+6.10%
2026年01月19日	のむラップ・ファンド（普通型）年６％目標分配金受取型	隔月	120円	11,215円	120円	0円	+6.13%
2026年01月19日	のむラップ・ファンド（積極型）年６％目標分配金受取型	隔月	120円	11,628円	120円	0円	---
2026年01月19日	のむラップ・ファンド（普通型）年３％目標分配金受取型	隔月	70円	13,466円	70円	0円	+3.08%
2026年01月19日	のむラップ・ファンド（積極型）年３％目標分配金受取型	隔月	60円	11,748円	60円	0円	---
2026年01月19日	のむラップ・ファンド（保守型）年３％目標分配金受取型	隔月	60円	10,231円	60円	0円	---
2026年01月19日	フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド（隔月分配型）	隔月	55円	13,575円	55円	0円	+2.83%
2026年01月15日	マニュライフ・カナダ株式ファンド	年4回	1,000円	11,046円	800円	+200円	+18.28%
2026年01月15日	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	年4回	580円	22,985円	80円	+500円	+7.90%
2026年01月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型）	隔月	300円	11,920円	200円	+100円	+8.59%
2026年01月15日	ライフ・ジャーニー（充実して楽しむコース）	隔月	115円	11,411円	111円	+4円	+6.30%
2026年01月15日	米国超長期プライム社債ファンド（奇数月分配型）	隔月	100円	11,160円	100円	0円	+4.77%
2026年01月15日	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（年６回決算型）	隔月	100円	13,433円	100円	0円	+4.78%
2026年01月15日	ライフ・ジャーニー（かしこく使うコース）	隔月	71円	14,325円	69円	+2円	+3.19%
2026年01月15日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジなし）（隔月分配型）	隔月	70円	11,635円	70円	0円	+3.79%
2026年01月15日	ＶＴＸ　生涯設計プラス　３０／７０（年３％目標払出型）	隔月	50円	10,290円	50円	0円	+2.79%
2026年01月15日	ニッセイ／パトナム・インカムオープン	年4回	45円	9,305円	45円	0円	+2.00%
2026年01月15日	ＤＷＳ　新資源テクノロジー・ファンド	年4回	0円	19,057円	0円	0円	0.00%
2026年01月15日	ニッセイ・インド厳選株式ファンド	年4回	0円	10,540円	0円	0円	0.00%
2026年01月14日	インド株式フォーカス（奇数月分配型）	隔月	120円	10,878円	120円	0円	+3.08%
2026年01月13日	ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）	年4回	2,090円	12,346円	50円	+2,040円	+28.68%
2026年01月13日	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）	年4回	1,300円	14,926円	95円	+1,205円	+17.86%
2026年01月13日	好配当日本株式オープン	年4回	1,050円	20,050円	70円	+980円	+11.98%
2026年01月13日	日本株配当オープン	年4回	525円	14,832円	525円	0円	+17.23%
2026年01月13日	３資産バランスオープンアルファ	隔月	380円	10,715円	480円	-100円	+14.60%
2026年01月13日	米国３倍４資産リスク分散ファンド（隔月決算型）	隔月	300円	15,725円	300円	0円	+15.13%
2026年01月13日	日興ジャパン高配当株式ファンド	年4回	180円	38,804円	180円	0円	+2.45%
2026年01月13日	ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）	年4回	140円	15,401円	130円	+10円	+4.52%
2026年01月13日	アジア好配当株投信	年4回	100円	17,871円	700円	-600円	+7.51%
2026年01月13日	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型	隔月	100円	11,918円	100円	0円	+5.86%
2026年01月13日	三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（隔月決算型）	隔月	67円	11,089円	64円	+3円	+3.50%
2026年01月13日	好配当グリーン・バランス・オープン	隔月	50円	14,615円	50円	0円	+4.03%
2026年01月13日	フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）	隔月	35円	12,682円	35円	0円	+9.66%
2026年01月13日	フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）	隔月	30円	11,887円	30円	0円	+6.42%
2026年01月13日	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド	隔月	30円	10,836円	740円	-710円	+8.81%
2026年01月13日	ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド（隔月決算型）	隔月	30円	11,929円	30円	0円	+1.67%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

ご利用いただくにあたってのご留意事項

各情報のメンテナンスには万全を期しておりますが、その正確性、確実性、安全性等を保証するものではありません。当画面に表示される運用実績等は過去のものであり、将来の値動きを予想するものではなく、また運用成果等を保証するものではありません。また、評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社ならびに情報提供会社（株式会社NTTデータエービック）は一切の責任を負いません。
当サイトで提供する各情報は、お客様ご自身のためにのみご利用いただくものであり、第三者への提供、お客様ご自身において加工すること、複写もしくは加工した文言やデータ等を第三者に譲渡または使用させることはできません。「基準価額」「分配金」「決算回数」等各項目にかかるデータは株式会社NTTデータエービックから提供を受けており、当該データの著作権等の知的所有権、その他一切の権利は株式会社NTTデータエービック、その他の権利者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することが禁じられております。
各情報は、記載した銘柄の取引を推奨し、勧誘するものではありません。銘柄選択や売買タイミングなどの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。
検索対象となるファンドについて