投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年07月18日	のむラップ・ファンド（普通型）年６％目標分配金受取型	隔月	100円	10,401円	100円	0円	+0.08%
2025年07月18日	のむラップ・ファンド（普通型）年３％目標分配金受取型	隔月	60円	12,288円	60円	0円	+0.15%
2025年07月18日	イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	30円	4,425円	30円	0円	-0.34%
2025年07月18日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　ユーロコース	毎月	15円	5,413円	15円	0円	+5.03%
2025年07月18日	世界高金利債券ファンド	毎月	15円	7,634円	15円	0円	-1.02%
2025年07月18日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　円コース	毎月	10円	4,308円	10円	0円	+2.36%
2025年07月18日	ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）	毎月	8円	8,848円	8円	0円	-4.67%
2025年07月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	55円	11,066円	55円	0円	+6.01%
2025年07月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	50円	7,272円	50円	0円	+4.85%
2025年07月17日	ＧＳ新成長国債券ファンド	毎月	20円	9,132円	20円	0円	+1.09%
2025年07月17日	世界標準債券ファンド	毎月	20円	3,539円	20円	0円	-1.91%
2025年07月17日	高金利ソブリンオープン	毎月	10円	6,728円	10円	0円	-3.02%
2025年07月17日	ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）	毎月	10円	6,313円	10円	0円	+0.22%
2025年07月17日	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	5円	5,306円	5円	0円	-2.53%
2025年07月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｄコース（為替ヘッジなし　毎月分配型）	毎月	60円	12,618円	60円	0円	-1.32%
2025年07月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり　毎月分配型）	毎月	20円	7,986円	20円	0円	+0.30%
2025年07月15日	ライフ・ジャーニー（充実して楽しむコース）	隔月	102円	10,148円	100円	+2円	+0.73%
2025年07月15日	ＧＳ日本フォーカス・グロース　毎月決算コース	毎月	100円	10,522円	100円	0円	+0.93%
2025年07月15日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジなし）（隔月分配型）	隔月	70円	10,522円	70円	0円	-4.61%
2025年07月15日	米国超長期プライム社債ファンド（奇数月分配型）	隔月	70円	10,073円	70円	0円	-7.56%
2025年07月15日	ライフ・ジャーニー（かしこく使うコース）	隔月	63円	12,546円	61円	+2円	+0.86%
2025年07月15日	ＶＴＸ　生涯設計プラス　３０／７０（年３％目標払出型）	隔月	50円	9,978円	50円	0円	-1.86%
2025年07月15日	ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型）	毎月	30円	7,289円	30円	0円	+1.19%
2025年07月15日	インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	5,782円	30円	0円	-1.27%
2025年07月15日	アジア３資産ファンド（分配コース）	毎月	30円	10,356円	30円	0円	-0.16%
2025年07月15日	ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン	毎月	25円	5,820円	25円	0円	+0.81%
2025年07月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	毎月	25円	5,270円	25円	0円	+1.46%
2025年07月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	毎月	25円	4,081円	25円	0円	+2.94%
2025年07月15日	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース	毎月	20円	8,230円	20円	0円	+0.11%
2025年07月15日	ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	9,997円	20円	0円	+2.44%
2025年07月15日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	毎月	20円	10,161円	20円	0円	-1.22%
2025年07月15日	ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	2,323円	15円	0円	-1.48%
2025年07月15日	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	毎月	15円	2,225円	15円	0円	-0.28%
2025年07月15日	世界三資産バランスファンド（毎月分配型）	毎月	15円	12,417円	15円	0円	-1.10%
2025年07月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	3,191円	15円	0円	+4.05%
2025年07月15日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	毎月	15円	7,379円	15円	0円	+1.05%
2025年07月15日	フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	8,735円	15円	0円	-4.74%
2025年07月15日	ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド	毎月	10円	9,370円	10円	0円	-0.74%
2025年07月15日	ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	3,698円	10円	0円	+3.26%
2025年07月15日	ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	10円	4,531円	10円	0円	-1.24%
2025年07月15日	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）	毎月	10円	5,355円	10円	0円	-5.08%
2025年07月15日	パン・パシフィック外国債券オープン	毎月	10円	6,273円	10円	0円	-4.94%
2025年07月15日	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	毎月	10円	12,169円	10円	0円	+0.41%
2025年07月15日	フランクリン・テンプルトン　米国政府証券ファンド	毎月	9円	8,730円	9円	0円	-4.41%
2025年07月15日	豪ドル毎月分配型ファンド	毎月	5円	5,048円	5円	0円	-5.11%
2025年07月15日	海外国債ファンド	毎月	5円	8,603円	5円	0円	-1.62%
2025年07月15日	ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	5,934円	5円	0円	+1.02%
2025年07月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	毎月	5円	1,251円	5円	0円	+5.49%
2025年07月14日	グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）	毎月	200円	10,265円	25円	+175円	-0.05%
2025年07月14日	野村インド債券ファンド（毎月分配型）	毎月	50円	6,761円	50円	0円	-3.60%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

ご利用いただくにあたってのご留意事項

各情報のメンテナンスには万全を期しておりますが、その正確性、確実性、安全性等を保証するものではありません。当画面に表示される運用実績等は過去のものであり、将来の値動きを予想するものではなく、また運用成果等を保証するものではありません。また、評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社ならびに情報提供会社（株式会社NTTデータエービック）は一切の責任を負いません。
当サイトで提供する各情報は、お客様ご自身のためにのみご利用いただくものであり、第三者への提供、お客様ご自身において加工すること、複写もしくは加工した文言やデータ等を第三者に譲渡または使用させることはできません。「基準価額」「分配金」「決算回数」等各項目にかかるデータは株式会社NTTデータエービックから提供を受けており、当該データの著作権等の知的所有権、その他一切の権利は株式会社NTTデータエービック、その他の権利者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することが禁じられております。
各情報は、記載した銘柄の取引を推奨し、勧誘するものではありません。銘柄選択や売買タイミングなどの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。
検索対象となるファンドについて