決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年09月27日 | アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 50円 | 12,850円 | 50円 | 0円 | +1.70% | |
2024年09月26日 | 米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 0円 | 9,506円 | 650円 | -650円 | +21.41% | |
2024年09月25日 | テキサス州株式ファンド | 年4回 | 80円 | 9,552円 | 90円 | -10円 | -0.70% | |
2024年09月20日 | フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 990円 | 10,542円 | 40円 | +950円 | +11.04% | |
2024年09月20日 | フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド | 年4回 | 60円 | 12,885円 | 950円 | -890円 | +13.93% | |
2024年09月20日 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 年4回 | 0円 | 6,703円 | 0円 | 0円 | -4.58% | |
2024年09月17日 | イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 500円 | 14,901円 | 500円 | 0円 | +13.75% | |
2024年09月17日 | グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 210円 | 10,635円 | 660円 | -450円 | +16.07% | |
2024年09月17日 | 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 75円 | 10,748円 | 70円 | +5円 | +2.59% | |
2024年09月17日 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) | 年4回 | 50円 | 7,686円 | 50円 | 0円 | +2.68% | |
2024年09月17日 | オーストラリアインカムオープン | 年4回 | 30円 | 8,936円 | 30円 | 0円 | +1.41% | |
2024年09月17日 | アジア・オセアニア配当利回り株オープン | 年4回 | 30円 | 10,828円 | 530円 | -500円 | +5.88% | |
2024年09月17日 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 20円 | 6,730円 | 20円 | 0円 | +1.22% | |
2024年09月10日 | HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) | 年4回 | 340円 | 17,383円 | 350円 | -10円 | +9.01% | |
2024年09月10日 | ドルマネーファンド | 年4回 | 10円 | 9,513円 | 10円 | 0円 | +0.43% | |
2024年09月10日 | 新興国連続増配成長株オープン | 年4回 | 0円 | 9,286円 | 800円 | -800円 | +10.69% | |
2024年09月09日 | 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 年4回 | 0円 | 8,984円 | 850円 | -850円 | +11.90% | |
2024年09月09日 | 次世代米国代表株ファンド | 年4回 | 0円 | 9,019円 | 694円 | -694円 | +14.94% | |
2024年09月09日 | ダイワ・インド株ファンド | 年4回 | 0円 | 11,171円 | 950円 | -950円 | +19.77% | |
2024年09月09日 | 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり) | 年4回 | 0円 | 9,711円 | 97円 | -97円 | +4.25% | |
2024年09月04日 | スイス・グローバル・リーダー・ファンド | 年4回 | 750円 | 10,639円 | 300円 | +450円 | +13.82% | |
2024年09月04日 | スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) | 年4回 | 0円 | 9,336円 | 0円 | 0円 | 0.00% |