投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2024年09月10日	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	毎月	5円	8,463円	5円	0円	+0.75%
2024年09月10日	アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）	毎月	5円	1,612円	5円	0円	+4.02%
2024年09月10日	ステート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり）	毎月	5円	7,743円	5円	0円	+2.10%
2024年09月10日	ワールド短期ソブリンオープン	毎月	5円	7,709円	5円	0円	+0.80%
2024年09月10日	ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	2,399円	5円	0円	+2.67%
2024年09月10日	アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン　Ｂ（為替ヘッジあり）	毎月	5円	5,114円	5円	0円	+1.20%
2024年09月10日	ユーロランド・ソブリン・インカム	隔月	5円	5,318円	5円	0円	+0.60%
2024年09月10日	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	毎月	5円	4,048円	5円	0円	+1.55%
2024年09月10日	日興ＵＳグローイング・ベンチャーファンド	年1回	0円	22,362円	0円	0円	0.00%
2024年09月10日	インベスコ　世界ブロックチェーン株式ファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	8,179円	0円	0円	+0.79%
2024年09月10日	新シルクロード経済圏ファンド	年1回	0円	12,504円	0円	0円	-0.39%
2024年09月10日	グローバル・ベスト・ファンド	年2回	0円	20,999円	850円	-850円	+4.52%
2024年09月10日	お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド	年1回	0円	10,697円	0円	0円	0.00%
2024年09月10日	お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド	年1回	0円	9,614円	120円	-120円	-6.65%
2024年09月10日	新興国連続増配成長株オープン	年4回	0円	9,286円	800円	-800円	+10.69%
2024年09月09日	ハリス世界株ファンド（毎月決算型）	毎月	100円	12,456円	100円	0円	+2.73%
2024年09月09日	次世代通信関連　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）	毎月	100円	10,684円	0円	+100円	+19.53%
2024年09月09日	三井住友ＤＳ日本債券ファンド	年2回	40円	8,495円	40円	0円	-1.59%
2024年09月09日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）	毎月	40円	5,766円	40円	0円	+3.24%
2024年09月09日	ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	25円	6,211円	25円	0円	+0.17%
2024年09月09日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）	毎月	25円	5,479円	25円	0円	+5.77%
2024年09月09日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	5,033円	20円	0円	+4.81%
2024年09月09日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	20円	5,546円	20円	0円	+4.53%
2024年09月09日	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	8,094円	20円	0円	+3.04%
2024年09月09日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）	毎月	20円	2,805円	20円	0円	+8.92%
2024年09月09日	高金利通貨ファンド	毎月	15円	3,929円	15円	0円	+3.23%
2024年09月09日	みずほ好配当世界株オープン	毎月	15円	9,976円	15円	0円	+13.58%
2024年09月09日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	1,531円	15円	0円	+0.53%
2024年09月09日	三菱ＵＦＪ　豪ドル債券インカムオープン	毎月	10円	4,161円	10円	0円	+2.96%
2024年09月09日	グローバル株式インカム（毎月決算型）	毎月	10円	13,836円	10円	0円	+10.02%
2024年09月09日	ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	5,135円	10円	0円	+2.48%
2024年09月09日	短期豪ドル債オープン（毎月分配型）	毎月	5円	4,112円	5円	0円	+1.53%
2024年09月09日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）	毎月	5円	1,258円	5円	0円	+5.54%
2024年09月09日	次世代米国代表株ファンド	年4回	0円	9,019円	694円	-694円	+14.94%
2024年09月09日	米国バイオ＆テクノロジー株オープン	年4回	0円	8,984円	850円	-850円	+11.90%
2024年09月09日	ｉＦｒｅｅ　ＮＹダウ・インデックス	年1回	0円	34,992円	0円	0円	0.00%
2024年09月09日	イーストスプリング・フィリピン株式オープン	年2回	0円	9,674円	0円	0円	0.00%
2024年09月09日	ｉＦｒｅｅ　Ｓ＆Ｐ５００インデックス	年1回	0円	30,966円	0円	0円	0.00%
2024年09月09日	デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	6,003円	0円	0円	0.00%
2024年09月09日	ダイワ・インド株ファンド	年4回	0円	11,171円	950円	-950円	+19.77%
2024年09月09日	ＳＭＴ　ｉＰｌｕｓ　米国株式	年1回	0円	11,640円	---	---	---
2024年09月09日	ＳＭＴ　ｉＰｌｕｓ　全世界株式	年1回	0円	11,367円	---	---	---
2024年09月09日	次世代米国代表株ファンド（為替ヘッジあり）	年4回	0円	9,711円	97円	-97円	+4.25%
2024年09月06日	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン	年2回	200円	9,992円	2,000円	-1,800円	+18.36%
2024年09月06日	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	100円	9,949円	0円	+100円	+15.38%
2024年09月06日	バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）	毎月	10円	7,140円	10円	0円	+1.72%
2024年09月06日	野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	年1回	0円	26,300円	0円	0円	0.00%
2024年09月06日	野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	年1回	0円	9,424円	0円	0円	0.00%
2024年09月06日	野村インデックスファンド・国内債券	年1回	0円	10,385円	0円	0円	-1.80%
2024年09月06日	野村インデックスファンド・外国株式	年1回	0円	64,551円	0円	0円	0.00%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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