投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年06月10日	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	12,402円	0円	0円	-4.48%
2025年06月10日	インベスコ　Ｓ＆Ｐ５００イコール・ウェイト・ファンド	年1回	0円	10,106円	---	---	0.00%
2025年06月09日	グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）	年2回	400円	10,543円	1,700円	-1,300円	+24.15%
2025年06月09日	みずほ好配当世界株オープン	毎月	285円	10,543円	15円	+270円	+6.03%
2025年06月09日	次世代通信関連　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）	毎月	200円	11,509円	0円	+200円	+9.71%
2025年06月09日	ハリス世界株ファンド（毎月決算型）	毎月	100円	12,535円	100円	0円	+0.62%
2025年06月09日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）	毎月	40円	6,318円	40円	0円	+1.24%
2025年06月09日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）	毎月	25円	5,704円	25円	0円	+3.18%
2025年06月09日	ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	25円	5,880円	25円	0円	-3.66%
2025年06月09日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,816円	20円	0円	+1.39%
2025年06月09日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	20円	5,604円	20円	0円	-1.50%
2025年06月09日	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	8,196円	20円	0円	+0.50%
2025年06月09日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）	毎月	20円	2,733円	20円	0円	-1.83%
2025年06月09日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	1,558円	15円	0円	-2.35%
2025年06月09日	高金利通貨ファンド	毎月	15円	4,050円	15円	0円	-0.57%
2025年06月09日	ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	5,354円	10円	0円	+0.06%
2025年06月09日	グローバル株式インカム（毎月決算型）	毎月	10円	14,213円	10円	0円	+2.53%
2025年06月09日	短期豪ドル債オープン（毎月分配型）	毎月	5円	4,147円	5円	0円	-4.57%
2025年06月09日	三菱ＵＦＪ　豪ドル債券インカムオープン	毎月	5円	4,124円	10円	-5円	-4.62%
2025年06月09日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）	毎月	5円	1,491円	5円	0円	+4.59%
2025年06月09日	次世代米国代表株ファンド	年4回	0円	9,495円	0円	0円	+1.31%
2025年06月09日	米国バイオ＆テクノロジー株オープン	年4回	0円	9,515円	0円	0円	-0.25%
2025年06月09日	ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）	年2回	0円	6,971円	0円	0円	-13.00%
2025年06月09日	ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）	年2回	0円	8,593円	0円	0円	-14.06%
2025年06月09日	グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	年2回	0円	8,090円	0円	0円	0.00%
2025年06月09日	グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）	年1回	0円	22,282円	0円	0円	0.00%
2025年06月09日	デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド	年1回	0円	13,082円	0円	0円	0.00%
2025年06月09日	デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	10,115円	0円	0円	+1.48%
2025年06月09日	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり	年1回	0円	12,527円	0円	0円	0.00%
2025年06月09日	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし	年1回	0円	23,137円	0円	0円	-1.51%
2025年06月09日	グローバル全生物ゲノム株式ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	4,587円	0円	0円	-9.76%
2025年06月09日	グローバル・スペース株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）	年1回	0円	8,603円	0円	0円	0.00%
2025年06月09日	グローバル・スペース株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	年2回	0円	8,617円	0円	0円	0.00%
2025年06月09日	グローバル・スペース株式ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	10,547円	2,300円	-2,300円	+23.26%
2025年06月09日	ダイワ・インド株ファンド	年4回	0円	10,982円	0円	0円	-5.76%
2025年06月09日	次世代米国代表株ファンド（為替ヘッジあり）	年4回	0円	9,643円	0円	0円	+5.04%
2025年06月06日	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	200円	11,341円	100円	+100円	+18.79%
2025年06月06日	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	100円	10,101円	0円	+100円	+2.43%
2025年06月06日	バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）	毎月	10円	6,813円	10円	0円	-0.20%
2025年06月06日	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）	年1回	0円	27,517円	0円	0円	0.00%
2025年06月06日	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）	年1回	0円	42,885円	0円	0円	0.00%
2025年06月06日	フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	9,777円	120円	-120円	-5.75%
2025年06月06日	サイバーセキュリティ株式オープン＜３ヵ月決算型＞（為替ヘッジなし）	年4回	0円	9,644円	0円	0円	---
2025年06月05日	アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド　毎月決算型（為替ヘッジなし）（予想分配金提示型）	毎月	200円	12,321円	200円	0円	+3.62%
2025年06月05日	オーストラリア・高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	8,599円	30円	0円	+1.17%
2025年06月05日	高利回り社債オープン（毎月分配型）	毎月	30円	6,815円	30円	0円	-1.87%
2025年06月05日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	30円	7,266円	30円	0円	-2.27%
2025年06月05日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）	毎月	25円	7,765円	25円	0円	-4.41%
2025年06月05日	野村新興国債券投信Ｂコース＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	毎月	20円	7,986円	20円	0円	-2.84%
2025年06月05日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	毎月	15円	5,757円	15円	0円	+1.01%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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