分配金実績カレンダー

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期間:20250617~20250717
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型)
該当件数:383件
 比較
(2025年07月17日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年07月17日 グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 55円 11,066円 55円 0円 +6.01%
2025年07月17日 フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型) 隔月 55円 11,961円 55円 0円 -3.71%
2025年07月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 50円 8,285円 50円 0円 +8.08%
2025年07月17日 グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 50円 7,272円 50円 0円 +4.85%
2025年07月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース) 毎月 30円 7,532円 30円 0円 +5.44%
2025年07月17日 GS新成長国債券ファンド 毎月 20円 9,132円 20円 0円 +1.09%
2025年07月17日 世界標準債券ファンド 毎月 20円 3,539円 20円 0円 -1.91%
2025年07月17日 高金利ソブリンオープン 毎月 10円 6,728円 10円 0円 -3.02%
2025年07月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 10円 7,860円 10円 0円 +1.82%
2025年07月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 10円 3,083円 10円 0円 +4.52%
2025年07月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 2,927円 10円 0円 +4.50%
2025年07月17日 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) 毎月 10円 6,313円 10円 0円 +0.22%
2025年07月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 5円 5,306円 5円 0円 -2.53%
2025年07月17日 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 毎月 3円 2,193円 3円 0円 -3.20%
2025年07月17日 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 毎月 3円 2,627円 3円 0円 -1.90%
2025年07月17日 日興グローイング・ベンチャーファンド 年1回 0円 41,884円 0円 0円 0.00%
2025年07月17日 フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 15,260円 0円 0円 -3.62%
2025年07月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 毎月 60円 12,618円 60円 0円 -1.32%
2025年07月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 毎月 20円 7,986円 20円 0円 +0.30%
2025年07月15日 DIAM厳選米国株式ファンド 年1回 2,300円 13,859円 2,700円 -400円 +5.56%
2025年07月15日 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 年4回 580円 17,239円 80円 +500円 +2.61%
2025年07月15日 損保ジャパン日本株オープン 年1回 500円 15,470円 500円 0円 -2.26%
2025年07月15日 アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型) 年2回 500円 11,132円 500円 0円 +0.30%
2025年07月15日 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 毎月 270円 11,435円 30円 +240円 +5.46%
2025年07月15日 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 13,610円 150円 0円 +9.71%
2025年07月15日 マニュライフ・カナダ株式ファンド 年4回 100円 10,878円 0円 +100円 +4.64%
2025年07月15日 GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース 毎月 100円 10,522円 100円 0円 +0.93%
2025年07月15日 ニュージーランド株式ファンド 年2回 100円 17,799円 200円 -100円 -5.98%
2025年07月15日 損保ジャパン・グリーン・オープン 年1回 100円 19,968円 300円 -200円 -1.19%
2025年07月15日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 100円 10,275円 100円 0円 +2.81%
2025年07月15日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 100円 10,949円 100円 0円 -0.12%
2025年07月15日 アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) 隔月 100円 10,881円 100円 0円 -2.53%
2025年07月15日 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年6回決算型) 隔月 100円 12,208円 70円 +30円 +3.93%
2025年07月15日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 10,522円 70円 0円 -4.61%
2025年07月15日 米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型) 隔月 70円 10,073円 70円 0円 -7.56%
2025年07月15日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 40円 8,428円 45円 -5円 -4.01%
2025年07月15日 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 5,782円 30円 0円 -1.27%
2025年07月15日 ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン 毎月 25円 5,820円 25円 0円 +0.81%
2025年07月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 毎月 25円 5,270円 25円 0円 +1.46%
2025年07月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 毎月 25円 4,081円 25円 0円 +2.94%
2025年07月15日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 20円 8,230円 20円 0円 +0.11%
2025年07月15日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 毎月 20円 10,161円 20円 0円 -1.22%
2025年07月15日 ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) 毎月 15円 1,704円 15円 0円 +6.57%
2025年07月15日 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 2,323円 15円 0円 -1.48%
2025年07月15日 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド 毎月 15円 2,225円 15円 0円 -0.28%
2025年07月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 3,191円 15円 0円 +4.05%
2025年07月15日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 毎月 15円 7,379円 15円 0円 +1.05%
2025年07月15日 フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 8,735円 15円 0円 -4.74%
2025年07月15日 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 年2回 10円 40,349円 10円 0円 +0.06%
2025年07月15日 JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 4,531円 10円 0円 -1.24%
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