決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年07月17日 | グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) | 毎月 | 55円 | 11,066円 | 55円 | 0円 | +6.01% | |
2025年07月17日 | フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型) | 隔月 | 55円 | 11,961円 | 55円 | 0円 | -3.71% | |
2025年07月17日 | 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース) | 毎月 | 50円 | 8,285円 | 50円 | 0円 | +8.08% | |
2025年07月17日 | グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 50円 | 7,272円 | 50円 | 0円 | +4.85% | |
2025年07月17日 | 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース) | 毎月 | 30円 | 7,532円 | 30円 | 0円 | +5.44% | |
2025年07月17日 | GS新成長国債券ファンド | 毎月 | 20円 | 9,132円 | 20円 | 0円 | +1.09% | |
2025年07月17日 | 世界標準債券ファンド | 毎月 | 20円 | 3,539円 | 20円 | 0円 | -1.91% | |
2025年07月17日 | 高金利ソブリンオープン | 毎月 | 10円 | 6,728円 | 10円 | 0円 | -3.02% | |
2025年07月17日 | 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース) | 毎月 | 10円 | 7,860円 | 10円 | 0円 | +1.82% | |
2025年07月17日 | 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 毎月 | 10円 | 3,083円 | 10円 | 0円 | +4.52% | |
2025年07月17日 | 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 10円 | 2,927円 | 10円 | 0円 | +4.50% | |
2025年07月17日 | ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) | 毎月 | 10円 | 6,313円 | 10円 | 0円 | +0.22% | |
2025年07月17日 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,306円 | 5円 | 0円 | -2.53% | |
2025年07月17日 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース | 毎月 | 3円 | 2,193円 | 3円 | 0円 | -3.20% | |
2025年07月17日 | 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース | 毎月 | 3円 | 2,627円 | 3円 | 0円 | -1.90% | |
2025年07月17日 | 日興グローイング・ベンチャーファンド | 年1回 | 0円 | 41,884円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年07月17日 | フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 15,260円 | 0円 | 0円 | -3.62% | |
2025年07月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) | 毎月 | 60円 | 12,618円 | 60円 | 0円 | -1.32% | |
2025年07月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 7,986円 | 20円 | 0円 | +0.30% | |
2025年07月15日 | DIAM厳選米国株式ファンド | 年1回 | 2,300円 | 13,859円 | 2,700円 | -400円 | +5.56% | |
2025年07月15日 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 年4回 | 580円 | 17,239円 | 80円 | +500円 | +2.61% | |
2025年07月15日 | 損保ジャパン日本株オープン | 年1回 | 500円 | 15,470円 | 500円 | 0円 | -2.26% | |
2025年07月15日 | アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 500円 | 11,132円 | 500円 | 0円 | +0.30% | |
2025年07月15日 | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 270円 | 11,435円 | 30円 | +240円 | +5.46% | |
2025年07月15日 | 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 150円 | 13,610円 | 150円 | 0円 | +9.71% | |
2025年07月15日 | マニュライフ・カナダ株式ファンド | 年4回 | 100円 | 10,878円 | 0円 | +100円 | +4.64% | |
2025年07月15日 | GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 毎月 | 100円 | 10,522円 | 100円 | 0円 | +0.93% | |
2025年07月15日 | ニュージーランド株式ファンド | 年2回 | 100円 | 17,799円 | 200円 | -100円 | -5.98% | |
2025年07月15日 | 損保ジャパン・グリーン・オープン | 年1回 | 100円 | 19,968円 | 300円 | -200円 | -1.19% | |
2025年07月15日 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 毎月 | 100円 | 10,275円 | 100円 | 0円 | +2.81% | |
2025年07月15日 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 毎月 | 100円 | 10,949円 | 100円 | 0円 | -0.12% | |
2025年07月15日 | アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) | 隔月 | 100円 | 10,881円 | 100円 | 0円 | -2.53% | |
2025年07月15日 | 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年6回決算型) | 隔月 | 100円 | 12,208円 | 70円 | +30円 | +3.93% | |
2025年07月15日 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) | 隔月 | 70円 | 10,522円 | 70円 | 0円 | -4.61% | |
2025年07月15日 | 米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型) | 隔月 | 70円 | 10,073円 | 70円 | 0円 | -7.56% | |
2025年07月15日 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 年4回 | 40円 | 8,428円 | 45円 | -5円 | -4.01% | |
2025年07月15日 | インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 5,782円 | 30円 | 0円 | -1.27% | |
2025年07月15日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン | 毎月 | 25円 | 5,820円 | 25円 | 0円 | +0.81% | |
2025年07月15日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) | 毎月 | 25円 | 5,270円 | 25円 | 0円 | +1.46% | |
2025年07月15日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) | 毎月 | 25円 | 4,081円 | 25円 | 0円 | +2.94% | |
2025年07月15日 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 毎月 | 20円 | 8,230円 | 20円 | 0円 | +0.11% | |
2025年07月15日 | ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし | 毎月 | 20円 | 10,161円 | 20円 | 0円 | -1.22% | |
2025年07月15日 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 1,704円 | 15円 | 0円 | +6.57% | |
2025年07月15日 | ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 2,323円 | 15円 | 0円 | -1.48% | |
2025年07月15日 | フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | 毎月 | 15円 | 2,225円 | 15円 | 0円 | -0.28% | |
2025年07月15日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) | 毎月 | 15円 | 3,191円 | 15円 | 0円 | +4.05% | |
2025年07月15日 | ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり | 毎月 | 15円 | 7,379円 | 15円 | 0円 | +1.05% | |
2025年07月15日 | フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 8,735円 | 15円 | 0円 | -4.74% | |
2025年07月15日 | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) | 年2回 | 10円 | 40,349円 | 10円 | 0円 | +0.06% | |
2025年07月15日 | JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 4,531円 | 10円 | 0円 | -1.24% |