分配金実績カレンダー

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期間:20241001~20241101
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型),公社債投信型
分配(決算)回数:年2回
該当件数:25件
 比較
(2024年11月01日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) 年2回 250円 12,634円 260円 -10円 +4.45%
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) 年2回 10円 9,054円 10円 0円 +0.24%
2024年10月28日 世界バイオ医薬株式ファンド 年2回 100円 11,973円 100円 0円 +2.06%
2024年10月25日 ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) 年2回 1,600円 12,174円 2,300円 -700円 +35.85%
2024年10月25日 ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) 年2回 600円 10,822円 300円 +300円 +10.82%
2024年10月25日 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 年2回 10円 22,570円 10円 0円 -7.29%
2024年10月25日 ダイワ/RICIコモディティ・ファンド 年2回 0円 3,940円 350円 -350円 0.00%
2024年10月21日 ガリレオ 年2回 20円 6,952円 20円 0円 +0.58%
2024年10月21日 SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 年2回 0円 48,205円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 年2回 0円 9,265円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン 年2回 0円 45,084円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 年2回 0円 9,517円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 年2回 0円 10,535円 0円 0円 ---
2024年10月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 年2回 10円 16,902円 10円 0円 +0.14%
2024年10月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 年2回 0円 10,016円 0円 0円 0.00%
2024年10月16日 アクサ世界株式ファンド 年2回 0円 13,136円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 三井住友・インド・中国株オープン 年2回 1,400円 11,090円 700円 +700円 +17.34%
2024年10月15日 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 年2回 950円 18,410円 2,000円 -1,050円 +18.67%
2024年10月15日 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり) 年2回 850円 12,968円 650円 +200円 +13.36%
2024年10月15日 日系外債オープン(為替ヘッジなし) 年2回 230円 12,575円 260円 -30円 +4.11%
2024年10月15日 日系外債オープン(為替ヘッジあり) 年2回 10円 9,512円 10円 0円 +0.22%
2024年10月15日 アムンディ・アラブ株式ファンド 年2回 0円 17,200円 0円 0円 0.00%
2024年10月09日 シェール関連株オープン 年2回 500円 11,245円 1,000円 -500円 +6.82%
2024年10月07日 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 年2回 0円 15,805円 0円 0円 0.00%
2024年10月01日 ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド 年2回 0円 11,130円 0円 0円 -8.62%
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