決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年10月31日 | 損保ジャパン拡大中国株投信 | 年1回 | 100円 | 17,902円 | 100円 | 0円 | +0.74% | |
2024年10月31日 | フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン | 年1回 | 0円 | 79,610円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月30日 | DIAM中国関連株オープン | 年1回 | 0円 | 22,992円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 66,709円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 | 年1回 | 0円 | 24,399円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | 東京海上セレクション・物価連動国債 | 年1回 | 0円 | 12,154円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 33,454円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型 | 年1回 | 0円 | 10,837円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | インデックスファンド日本債券(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 11,067円 | 0円 | 0円 | -0.69% | |
2024年10月28日 | 年金積立 日本短期債券オープン | 年1回 | 0円 | 10,222円 | 0円 | 0円 | -0.36% | |
2024年10月25日 | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 26,340円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 43,105円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | 年1回 | 0円 | 17,646円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド | 年1回 | 0円 | 20,005円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | 楽天グローバルIPO株式ファンド | 年1回 | 0円 | 11,843円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | USマイクロキャップ株式ファンド | 年1回 | 0円 | 19,871円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月22日 | NASDAQ100 3倍ブル | 年1回 | 0円 | 19,204円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月22日 | NASDAQ100 3倍ベア | 年1回 | 0円 | 755円 | 0円 | 0円 | -62.16% | |
2024年10月22日 | NASDAQ100 2倍ベア | 年1回 | 0円 | 9,271円 | --- | --- | --- | |
2024年10月21日 | アムンディ・ロシア東欧株ファンド | 年1回 | 0円 | 7,831円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 年1回 | 0円 | 10,623円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 年1回 | 0円 | 28,521円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 年1回 | 0円 | 14,983円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 23,670円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月18日 | iFreeレバレッジNASDAQ100 | 年1回 | 0円 | 42,350円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 年1回 | 0円 | 21,951円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 年1回 | 0円 | 8,256円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード NYダウ | 年1回 | 0円 | 31,498円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 先進国株式 | 年1回 | 0円 | 34,455円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 先進国債券 | 年1回 | 0円 | 12,659円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 国内債券 | 年1回 | 0円 | 9,622円 | 0円 | 0円 | -1.48% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 新興国株式 | 年1回 | 0円 | 21,429円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 全世界株式 | 年1回 | 0円 | 24,525円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | 楽天レバレッジNASDAQ-100 | 年1回 | 0円 | 10,130円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード S&P500 | 年1回 | 0円 | 16,511円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | UBSグローバルDX株式ファンド(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 19,706円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード NASDAQ100 | 年1回 | 0円 | 12,676円 | --- | --- | --- | |
2024年10月15日 | たわらノーロード S&P500配当貴族 | 年1回 | 0円 | 11,898円 | --- | --- | --- | |
2024年10月15日 | 楽天・モーニングスター・ワイド・モート・フォーカス・インデックス・ファンド | 年1回 | 0円 | 11,566円 | --- | --- | --- | |
2024年10月11日 | iFreeWallet 米ドル(USD) | 年1回 | 0円 | 9,973円 | --- | --- | --- | |
2024年10月10日 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 18,281円 | 0円 | 0円 | 0.00% |