分配金実績カレンダー

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期間:20241001~20241101
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型),公社債投信型
該当件数:300件
 比較
(2024年11月01日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月01日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,555円 20円 0円 +4.49%
2024年10月31日 損保ジャパン拡大中国株投信 年1回 100円 17,902円 100円 0円 +0.74%
2024年10月31日 フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン 年1回 0円 79,610円 0円 0円 0.00%
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) 年2回 250円 12,634円 260円 -10円 +4.45%
2024年10月30日 シュローダーBICs株式ファンド 年4回 50円 8,290円 50円 0円 +2.86%
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) 年2回 10円 9,054円 10円 0円 +0.24%
2024年10月30日 DIAM中国関連株オープン 年1回 0円 22,992円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 世界バイオ医薬株式ファンド 年2回 100円 11,973円 100円 0円 +2.06%
2024年10月28日 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 50円 8,862円 50円 0円 +8.63%
2024年10月28日 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,343円 30円 0円 +12.26%
2024年10月28日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,735円 30円 0円 +6.02%
2024年10月28日 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 13,159円 20円 0円 +2.37%
2024年10月28日 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 2,833円 15円 0円 +9.29%
2024年10月28日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 年4回 15円 8,970円 15円 0円 -0.60%
2024年10月28日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,301円 5円 0円 +0.67%
2024年10月28日 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 8,259円 5円 0円 +0.99%
2024年10月28日 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) 毎月 5円 15,373円 5円 0円 +0.57%
2024年10月28日 インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) 年1回 0円 66,709円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 年1回 0円 24,399円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 東京海上セレクション・物価連動国債 年1回 0円 12,154円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) 年1回 0円 33,454円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型 年1回 0円 10,837円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド日本債券(1年決算型) 年1回 0円 11,067円 0円 0円 -0.69%
2024年10月28日 年金積立 日本短期債券オープン 年1回 0円 10,222円 0円 0円 -0.36%
2024年10月25日 ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) 年2回 1,600円 12,174円 2,300円 -700円 +35.85%
2024年10月25日 ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) 年2回 600円 10,822円 300円 +300円 +10.82%
2024年10月25日 グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 毎月 200円 10,896円 50円 +150円 +23.87%
2024年10月25日 ブラックロック世界好配当株式オープン 毎月 110円 14,652円 110円 0円 +10.53%
2024年10月25日 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) 毎月 100円 10,622円 0円 +100円 +6.47%
2024年10月25日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,178円 20円 0円 -5.38%
2024年10月25日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース 毎月 20円 1,042円 20円 0円 +0.79%
2024年10月25日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,174円 20円 0円 -6.94%
2024年10月25日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 7,984円 15円 0円 +2.47%
2024年10月25日 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 毎月 15円 878円 20円 -5円 +12.88%
2024年10月25日 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 年2回 10円 22,570円 10円 0円 -7.29%
2024年10月25日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース 毎月 5円 245円 5円 0円 -4.07%
2024年10月25日 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 26,340円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 43,105円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 ダイワ/RICIコモディティ・ファンド 年2回 0円 3,940円 350円 -350円 0.00%
2024年10月25日 JPMグローバル医療関連株式ファンド 年4回 0円 10,325円 600円 -600円 +21.36%
2024年10月25日 ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド 年1回 0円 17,646円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) 毎月 0円 9,455円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド 年1回 0円 20,005円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 楽天グローバルIPO株式ファンド 年1回 0円 11,843円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 USマイクロキャップ株式ファンド 年1回 0円 19,871円 0円 0円 0.00%
2024年10月24日 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 毎月 80円 10,810円 80円 0円 +17.22%
2024年10月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 6,019円 20円 0円 +4.06%
2024年10月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,821円 20円 0円 +3.03%
2024年10月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,597円 20円 0円 +17.11%
2024年10月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,241円 10円 0円 +4.10%
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