投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年01月16日	野村ブル・ベア　セレクト９（米国株スーパーブル９）	年1回	0円	13,587円	0円	0円	0.00%
2025年01月16日	野村ブル・ベア　セレクト９（米国株スーパーベア９）	年1回	0円	6,164円	0円	0円	-23.39%
2025年01月15日	アジア３資産ファンド（資産形成コース）	年2回	140円	15,650円	200円	-60円	+2.38%
2025年01月15日	ファイブスター日経２２５ニュートラルファンド	年1回	100円	10,170円	0円	+100円	+1.01%
2025年01月15日	ニッセイ／パトナム・インカムオープン	年4回	50円	8,777円	50円	0円	+2.48%
2025年01月15日	ニッセイ短期インド債券ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	18,139円	0円	0円	0.00%
2025年01月14日	投資のソムリエ	年2回	80円	10,209円	80円	0円	-0.05%
2025年01月14日	日本トレンド・セレクト　ハイパー・ウェイブ	年1回	10円	11,289円	10円	0円	+0.10%
2025年01月14日	クルーズコントロール	年2回	0円	13,577円	0円	0円	0.00%
2025年01月14日	マネックス資産設計ファンド　エボリューション	年1回	0円	41,334円	0円	0円	0.00%
2025年01月14日	アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）	年2回	0円	22,992円	0円	0円	-4.45%
2025年01月14日	オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）	年2回	0円	14,421円	0円	0円	0.00%
2025年01月14日	マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	年1回	0円	20,504円	0円	0円	0.00%
2025年01月14日	日本トレンド・セレクト　リバース・トレンド・オープン	年1回	0円	1,318円	0円	0円	-15.01%
2025年01月14日	ｉＦｒｅｅレバレッジＮＡＳＤＡＱ　次世代５０	年1回	0円	4,985円	0円	0円	0.00%
2025年01月14日	世界プレミア企業債券ファンド（為替ヘッジあり）	年1回	0円	9,343円	0円	0円	-2.43%
2025年01月10日	ＧＷ７つの卵	年1回	1,500円	11,119円	1,400円	+100円	+13.51%
2025年01月10日	三菱ＵＦＪ　Ｊリートオープン（３ヵ月決算型）	年4回	30円	2,760円	30円	0円	-4.62%
2025年01月10日	イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	16,760円	0円	0円	0.00%
2025年01月10日	高格付債券ファンド（為替ヘッジ７０）資産成長型	年1回	0円	9,749円	0円	0円	-2.44%
2025年01月10日	ｉＦｒｅｅＨＯＬＤ　米国国債（Ｔ－Ｚｅｒｏ２０４４）	年1回	0円	9,850円	---	---	---
2025年01月06日	日興グローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型）	年2回	90円	6,155円	90円	0円	+3.24%
2025年01月06日	日興グローバルＲＥＩＴファンド資産成長型（ヘッジなし）	年1回	15円	44,219円	15円	0円	+0.04%
2025年01月06日	野村Ｊリートファンド	年2回	0円	18,430円	0円	0円	-2.48%
2024年12月23日	グローバル５．５倍バランスファンド（１年決算型）	年1回	0円	8,322円	0円	0円	0.00%
2024年12月18日	Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド　年２回決算型	年2回	0円	10,016円	80円	-80円	-4.74%
2024年12月17日	Ｏｎｅニッポン債券オープン	年2回	80円	9,892円	90円	-10円	+1.03%
2024年12月17日	三井住友・グローバル・リート・オープン（３カ月決算型）	年4回	45円	3,569円	45円	0円	+5.15%
2024年12月17日	グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）	年4回	20円	6,941円	20円	0円	+1.20%
2024年12月17日	Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）	年2回	0円	17,043円	0円	0円	-7.26%
2024年12月16日	グローバル・アロケーション・オープン　Ｂコース（年４回決算・為替ヘッジなし）	年4回	500円	10,772円	0円	+500円	+18.89%
2024年12月16日	ＤＩＡＭストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンド	年2回	310円	12,716円	310円	0円	-6.12%
2024年12月16日	三菱ＵＦＪ　海外債券オープン	年1回	100円	27,645円	100円	0円	+0.39%
2024年12月16日	パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	90円	10,525円	190円	-100円	+6.47%
2024年12月16日	三菱ＵＦＪ　海外債券オープン（３ヵ月決算型）	年4回	80円	11,134円	75円	+5円	+2.72%
2024年12月16日	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン	年4回	50円	4,220円	50円	0円	-5.60%
2024年12月16日	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（３カ月決算型）	年4回	50円	7,812円	50円	0円	+2.65%
2024年12月16日	オーストラリアインカムオープン	年4回	30円	9,075円	30円	0円	+1.39%
2024年12月16日	ピクテ資源国ソブリン・ファンド（１年決算型）	年1回	0円	12,743円	0円	0円	0.00%
2024年12月16日	オーケストラ　ファンド（安定コース）	年1回	0円	11,105円	0円	0円	0.00%
2024年12月16日	オーケストラ　ファンド（成長コース）	年1回	0円	12,150円	0円	0円	0.00%
2024年12月16日	パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド	年1回	0円	19,103円	0円	0円	0.00%
2024年12月16日	パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド＜為替ヘッジあり＞	年1回	0円	9,569円	0円	0円	-4.07%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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