分配金実績カレンダー

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期間:20250114~20250214
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型),公社債投信型
分配(決算)回数:年4回,年2回,年1回
該当件数:76件
 比較
(2025年02月14日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月22日 日本債券インデックスe 年1回 0円 10,313円 0円 0円 -3.82%
2025年01月21日 日本株発掘ファンド 年4回 500円 10,041円 500円 0円 +14.20%
2025年01月21日 ジャパン・エクセレント 年2回 350円 16,574円 1,600円 -1,250円 +12.06%
2025年01月21日 iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) 年4回 15円 10,658円 60円 -45円 +1.42%
2025年01月20日 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 年2回 350円 34,534円 350円 0円 +2.10%
2025年01月20日 明治安田日本債券ファンド 年1回 70円 10,267円 40円 +30円 -3.49%
2025年01月20日 コモンズ30ファンド 年1回 0円 48,015円 0円 0円 -3.51%
2025年01月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き) 年1回 0円 9,640円 0円 0円 -0.27%
2025年01月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし) 年1回 0円 18,731円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) 年4回 0円 9,836円 0円 0円 +1.06%
2025年01月20日 明治安田日本株式ファンド 年1回 0円 15,539円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 年1回 0円 10,661円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 年1回 0円 13,696円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 キャピタル日本株式ファンド 年2回 0円 49,509円 0円 0円 0.00%
2025年01月17日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 年1回 10円 15,722円 10円 0円 +0.07%
2025年01月17日 UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型) 年1回 0円 11,866円 0円 0円 0.00%
2025年01月16日 野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーブル9) 年1回 0円 13,587円 0円 0円 0.00%
2025年01月16日 野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーベア9) 年1回 0円 6,164円 0円 0円 -23.39%
2025年01月15日 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 年4回 580円 16,728円 80円 +500円 +8.60%
2025年01月15日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 50円 8,777円 50円 0円 +2.48%
2025年01月15日 ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 18,139円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 日本トレンド・セレクト ハイパー・ウェイブ 年1回 10円 11,289円 10円 0円 +0.10%
2025年01月14日 iFreeレバレッジNASDAQ 次世代50 年1回 0円 4,985円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン 年1回 0円 1,318円 0円 0円 -15.01%
2025年01月14日 世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 9,343円 0円 0円 -2.43%
2025年01月14日 三井住友・日経225オープン 年1回 0円 29,584円 0円 0円 0.00%
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