投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年02月07日	ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	25円	6,112円	25円	0円	+0.49%
2025年02月07日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,941円	20円	0円	+2.54%
2025年02月07日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	20円	5,909円	20円	0円	+4.32%
2025年02月07日	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	8,183円	20円	0円	+2.97%
2025年02月07日	ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	5,457円	10円	0円	+2.35%
2025年02月07日	短期豪ドル債オープン（毎月分配型）	毎月	5円	4,144円	5円	0円	+1.47%
2025年02月06日	バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）	毎月	10円	6,832円	10円	0円	-1.36%
2025年02月05日	高利回り社債オープン（毎月分配型）	毎月	30円	7,407円	30円	0円	+5.19%
2025年02月05日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	30円	7,862円	30円	0円	+4.92%
2025年02月05日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）	毎月	25円	8,297円	25円	0円	+3.71%
2025年02月05日	野村新興国債券投信Ｂコース＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	毎月	20円	8,567円	20円	0円	+3.05%
2025年02月05日	高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）	毎月	20円	4,177円	20円	0円	+2.82%
2025年02月05日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	毎月	15円	5,833円	15円	0円	+2.81%
2025年02月05日	野村新興国債券投信Ａコース＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	毎月	10円	5,220円	10円	0円	+2.31%
2025年02月05日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）	毎月	10円	6,071円	10円	0円	-3.16%
2025年02月05日	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	5円	7,601円	5円	0円	+0.80%
2025年02月04日	日本株アルファ・カルテット（毎月分配型）	毎月	10円	3,048円	10円	0円	+4.24%
2025年02月03日	損保ジャパン　欧州国債オープン（毎月分配型）	毎月	20円	5,350円	20円	0円	+1.96%
2025年01月30日	小型ブルーチップオープン	年2回	680円	22,530円	700円	-20円	+6.49%
2025年01月30日	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）	年2回	140円	13,558円	140円	0円	+2.24%
2025年01月30日	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン　Ａコース（為替ヘッジあり）	年2回	120円	8,434円	120円	0円	-0.02%
2025年01月28日	新光日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	70円	21,019円	70円	0円	+1.25%
2025年01月27日	ニュー配当利回り株オープン	年2回	60円	21,429円	60円	0円	+0.64%
2025年01月27日	フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	6,745円	30円	0円	+5.69%
2025年01月27日	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	3,726円	20円	0円	-20.41%
2025年01月27日	ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	毎月	20円	3,929円	20円	0円	-14.04%
2025年01月27日	モナリザ　ゴールドマン・サックス世界債券ファンド	年2回	20円	8,604円	20円	0円	-2.13%
2025年01月27日	ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン	毎月	15円	8,028円	15円	0円	+2.34%
2025年01月27日	三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド	年4回	15円	8,845円	15円	0円	-3.12%
2025年01月27日	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）	毎月	5円	9,122円	5円	0円	-0.89%
2025年01月27日	ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド	年2回	0円	11,178円	1,200円	-1,200円	+10.08%
2025年01月24日	ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	年2回	200円	10,349円	1,050円	-850円	+12.32%
2025年01月24日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）	毎月	20円	5,968円	20円	0円	+1.57%
2025年01月24日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし）	毎月	20円	8,724円	20円	0円	+2.87%
2025年01月24日	ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）（毎月分配型）	毎月	20円	1,694円	20円	0円	+17.07%
2025年01月24日	ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）	毎月	10円	2,231円	10円	0円	-1.58%
2025年01月23日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	25円	8,397円	25円	0円	+3.73%
2025年01月23日	エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	4,499円	10円	0円	+2.80%
2025年01月23日	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,392円	10円	0円	-3.40%
2025年01月23日	東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	8,324円	5円	0円	-2.70%
2025年01月23日	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド	毎月	3円	8,045円	3円	0円	-1.86%
2025年01月22日	スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド	年2回	250円	25,336円	250円	0円	-0.51%
2025年01月22日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ａ（為替ヘッジあり）	毎月	40円	8,678円	40円	0円	+3.09%
2025年01月22日	メキシコ債券オープン（毎月分配型）	毎月	30円	6,398円	30円	0円	-9.42%
2025年01月22日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし）	毎月	25円	6,864円	25円	0円	+4.76%
2025年01月22日	フィデリティ・ＵＳ　ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）	毎月	20円	3,639円	20円	0円	+7.05%
2025年01月22日	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン　ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,458円	20円	0円	+2.60%
2025年01月22日	ＧＳ　エマージング通貨債券ファンド	毎月	10円	2,318円	10円	0円	+2.53%
2025年01月22日	グローバル高金利通貨ファンド	毎月	10円	6,031円	10円	0円	+2.02%
2025年01月22日	ニッセイ高金利国債券ファンド	毎月	7円	7,227円	7円	0円	+1.18%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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