分配金実績カレンダー

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期間:20250105~20250205
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型),公社債投信型
分配(決算)回数:毎月,年4回,年1回
該当件数:246件
 比較
(2025年02月05日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,862円 30円 0円 +4.92%
2025年02月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,407円 30円 0円 +5.19%
2025年02月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,297円 25円 0円 +3.71%
2025年02月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,567円 20円 0円 +3.05%
2025年02月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,177円 20円 0円 +2.82%
2025年02月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,833円 15円 0円 +2.81%
2025年02月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,220円 10円 0円 +2.31%
2025年02月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,071円 10円 0円 -3.16%
2025年02月05日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,601円 5円 0円 +0.80%
2025年02月04日 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 毎月 10円 3,048円 10円 0円 +4.24%
2025年02月03日 ニッポン中小型株ファンド 年1回 300円 22,484円 1,350円 -1,050円 +1.40%
2025年02月03日 新光小型株オープン 年1回 50円 54,377円 50円 0円 -0.87%
2025年02月03日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,350円 20円 0円 +1.96%
2025年01月30日 iFree JPXプライム150 年1回 0円 11,052円 --- --- 0.00%
2025年01月29日 NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) 年1回 0円 22,247円 0円 0円 0.00%
2025年01月29日 NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル 年1回 0円 9,797円 0円 0円 0.00%
2025年01月29日 NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル 年1回 0円 13,275円 0円 0円 -6.55%
2025年01月28日 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 70円 21,019円 70円 0円 +1.25%
2025年01月27日 三井住友・配当フォーカスオープン 年1回 880円 31,094円 740円 +140円 +3.04%
2025年01月27日 スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 年1回 390円 40,246円 360円 +30円 +1.07%
2025年01月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,745円 30円 0円 +5.69%
2025年01月27日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 3,929円 20円 0円 -14.04%
2025年01月27日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 3,726円 20円 0円 -20.41%
2025年01月27日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 8,028円 15円 0円 +2.34%
2025年01月27日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 年4回 15円 8,845円 15円 0円 -3.12%
2025年01月27日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,122円 5円 0円 -0.89%
2025年01月27日 eMAXIS 日経225インデックス 年1回 0円 48,182円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS TOPIXインデックス 年1回 0円 40,499円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 国内債券インデックス 年1回 0円 10,422円 0円 0円 -3.17%
2025年01月27日 eMAXIS 先進国債券インデックス 年1回 0円 17,142円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 アドバンテージ日本株式ファンド 年1回 0円 22,999円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 新興国債券インデックス 年1回 0円 17,373円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS JPX日経400インデックス 年1回 0円 27,738円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 国内物価連動国債インデックス 年1回 0円 10,035円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) 年1回 0円 8,911円 0円 0円 -2.90%
2025年01月27日 eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス 年1回 0円 22,293円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 年1回 0円 7,998円 0円 0円 -2.89%
2025年01月27日 eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) 年1回 0円 7,574円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 豪州債券インデックス 年1回 0円 12,690円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS JPX日経中小型インデックス 年1回 0円 17,991円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 大和住銀DC国内株式ファンド 年1回 0円 30,652円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス 年1回 0円 19,937円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型) 年1回 0円 26,245円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 日経半導体株インデックス 年1回 0円 8,136円 --- --- ---
2025年01月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 5,968円 20円 0円 +1.57%
2025年01月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,724円 20円 0円 +2.87%
2025年01月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,694円 20円 0円 +17.07%
2025年01月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,231円 10円 0円 -1.58%
2025年01月24日 ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 年1回 0円 23,118円 0円 0円 0.00%
2025年01月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,397円 25円 0円 +3.73%
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