投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2024年08月20日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	15円	7,032円	15円	0円	+2.77%
2024年08月20日	ルーミス米国投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	15円	9,291円	15円	0円	+2.08%
2024年08月20日	三井住友・ヨーロッパ国債ファンド	毎月	10円	5,958円	10円	0円	+2.11%
2024年08月20日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,879円	10円	0円	+1.28%
2024年08月20日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（豪ドルコース）	毎月	10円	3,374円	10円	0円	+3.96%
2024年08月20日	オーストラリア公社債ファンド	毎月	10円	3,771円	10円	0円	+4.00%
2024年08月20日	三菱ＵＦＪ　グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	10円	6,419円	10円	0円	+1.98%
2024年08月20日	アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	4,020円	10円	0円	+3.22%
2024年08月20日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジ付き）	毎月	10円	4,672円	10円	0円	+2.60%
2024年08月20日	ＤＷＳ　ブラジル・レアル債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	2,472円	10円	0円	-1.47%
2024年08月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	10円	7,888円	10円	0円	+2.27%
2024年08月20日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	10円	7,487円	10円	0円	+2.27%
2024年08月20日	インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	3,222円	5円	0円	+2.03%
2024年08月20日	ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（円コース）	毎月	5円	4,239円	5円	0円	+1.47%
2024年08月20日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）	毎月	5円	2,294円	5円	0円	+2.73%
2024年08月20日	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	5,666円	5円	0円	+1.17%
2024年08月20日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジあり）	毎月	5円	4,714円	10円	-5円	+2.59%
2024年08月20日	ニッセイ日本インカムオープン	毎月	3円	8,932円	3円	0円	0.00%
2024年08月20日	ジャパン・ソブリン・オープン	毎月	2円	8,870円	2円	0円	-0.53%
2024年08月19日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド　ヘッジなしコース	毎月	55円	10,485円	55円	0円	+7.07%
2024年08月19日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド　円ヘッジコース	毎月	50円	7,521円	50円	0円	+8.18%
2024年08月19日	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド	毎月	30円	5,799円	30円	0円	+3.74%
2024年08月19日	イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	30円	4,706円	30円	0円	+2.22%
2024年08月19日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　ユーロコース	毎月	25円	5,137円	25円	0円	+6.16%
2024年08月19日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　円コース	毎月	25円	4,452円	25円	0円	+3.96%
2024年08月19日	ＧＳ新成長国債券ファンド	毎月	20円	8,924円	20円	0円	+3.00%
2024年08月19日	世界標準債券ファンド	毎月	20円	3,662円	20円	0円	+4.14%
2024年08月19日	ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアムコース）	毎月	20円	4,324円	20円	0円	+5.97%
2024年08月19日	世界高金利債券ファンド	毎月	15円	7,540円	15円	0円	+2.59%
2024年08月19日	高金利ソブリンオープン	毎月	10円	6,810円	10円	0円	+1.91%
2024年08月19日	外国債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	9,018円	10円	0円	+1.43%
2024年08月19日	ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）	毎月	10円	6,168円	10円	0円	+4.84%
2024年08月19日	ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）	毎月	8円	9,016円	8円	0円	+1.21%
2024年08月19日	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	5円	5,324円	5円	0円	+1.19%
2024年08月19日	イーストスプリング・インドネシア債券オープン（年２回決算型）	年2回	0円	15,713円	0円	0円	0.00%
2024年08月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｄコース（為替ヘッジなし　毎月分配型）	毎月	60円	12,796円	60円	0円	+3.54%
2024年08月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり　毎月分配型）	毎月	20円	8,229円	20円	0円	+2.58%
2024年08月15日	ドイチェ・ヨーロッパ　インカム　オープン	年4回	40円	9,357円	40円	0円	+1.84%
2024年08月15日	インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	6,018円	30円	0円	+1.07%
2024年08月15日	ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン	毎月	25円	5,764円	25円	0円	+5.39%
2024年08月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	毎月	25円	5,165円	25円	0円	+6.36%
2024年08月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	毎月	25円	4,267円	25円	0円	+7.18%
2024年08月15日	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース	毎月	20円	7,944円	20円	0円	+3.25%
2024年08月15日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	毎月	20円	9,793円	20円	0円	+2.61%
2024年08月15日	ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	2,381円	15円	0円	+2.81%
2024年08月15日	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	毎月	15円	2,260円	15円	0円	+8.25%
2024年08月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	3,060円	15円	0円	+6.11%
2024年08月15日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	毎月	15円	7,443円	15円	0円	+1.82%
2024年08月15日	フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	8,753円	15円	0円	+2.24%
2024年08月15日	ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	10円	4,459円	10円	0円	+2.77%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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