分配金実績カレンダー

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期間:20240909~20241009
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:毎月
該当件数:265件
 比較
(2024年10月09日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月09日 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 15円 5,840円 15円 0円 +3.67%
2024年10月09日 MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 毎月 10円 10,193円 10円 0円 +8.45%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,217円 40円 0円 +8.24%
2024年10月08日 スマート・ファイブ(毎月決算型) 毎月 40円 9,086円 40円 0円 +5.71%
2024年10月08日 ファイン・ブレンド(毎月分配型) 毎月 25円 9,030円 25円 0円 +3.66%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,651円 25円 0円 +5.92%
2024年10月08日 GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) 毎月 20円 6,620円 20円 0円 +4.30%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 2,950円 20円 0円 +8.95%
2024年10月08日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,087円 15円 0円 +4.92%
2024年10月08日 世界8資産ファンド 分配コース 毎月 15円 11,423円 15円 0円 +1.75%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,629円 15円 0円 +11.07%
2024年10月08日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,327円 10円 0円 +2.93%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,340円 5円 0円 +5.65%
2024年10月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 毎月 60円 7,365円 60円 0円 +10.62%
2024年10月07日 ワールド・リート・セレクション(アジア) 毎月 35円 4,672円 35円 0円 +9.60%
2024年10月07日 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 毎月 35円 7,238円 35円 0円 -4.73%
2024年10月07日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,203円 30円 0円 +5.48%
2024年10月07日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,697円 30円 0円 +5.34%
2024年10月07日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,433円 25円 0円 +4.39%
2024年10月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 毎月 25円 8,298円 25円 0円 +4.06%
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