決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年10月09日 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 15円 | 5,840円 | 15円 | 0円 | +3.67% | |
2024年10月09日 | MHAMトリニティオープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 10,193円 | 10円 | 0円 | +8.45% | |
2024年10月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) | 毎月 | 40円 | 6,217円 | 40円 | 0円 | +8.24% | |
2024年10月08日 | スマート・ファイブ(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 9,086円 | 40円 | 0円 | +5.71% | |
2024年10月08日 | ファイン・ブレンド(毎月分配型) | 毎月 | 25円 | 9,030円 | 25円 | 0円 | +3.66% | |
2024年10月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) | 毎月 | 25円 | 5,651円 | 25円 | 0円 | +5.92% | |
2024年10月08日 | GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 6,620円 | 20円 | 0円 | +4.30% | |
2024年10月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 20円 | 2,950円 | 20円 | 0円 | +8.95% | |
2024年10月08日 | 高金利通貨ファンド | 毎月 | 15円 | 4,087円 | 15円 | 0円 | +4.92% | |
2024年10月08日 | 世界8資産ファンド 分配コース | 毎月 | 15円 | 11,423円 | 15円 | 0円 | +1.75% | |
2024年10月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 毎月 | 15円 | 1,629円 | 15円 | 0円 | +11.07% | |
2024年10月08日 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン | 毎月 | 10円 | 4,327円 | 10円 | 0円 | +2.93% | |
2024年10月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | 毎月 | 5円 | 1,340円 | 5円 | 0円 | +5.65% | |
2024年10月07日 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> | 毎月 | 60円 | 7,365円 | 60円 | 0円 | +10.62% | |
2024年10月07日 | ワールド・リート・セレクション(アジア) | 毎月 | 35円 | 4,672円 | 35円 | 0円 | +9.60% | |
2024年10月07日 | MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース | 毎月 | 35円 | 7,238円 | 35円 | 0円 | -4.73% | |
2024年10月07日 | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 7,203円 | 30円 | 0円 | +5.48% | |
2024年10月07日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,697円 | 30円 | 0円 | +5.34% | |
2024年10月07日 | HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 6,433円 | 25円 | 0円 | +4.39% | |
2024年10月07日 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> | 毎月 | 25円 | 8,298円 | 25円 | 0円 | +4.06% |