分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型
該当件数:192件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 7,350円 15円 0円 +2.52%
2024年07月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 15円 5,927円 15円 0円 +3.53%
2024年07月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 5,636円 15円 0円 +3.69%
2024年07月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,914円 10円 0円 -4.06%
2024年07月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 7,144円 10円 0円 +0.85%
2024年07月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 6,063円 20円 -10円 -0.46%
2024年07月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 4,010円 10円 0円 -1.13%
2024年07月10日 円サポート 毎月 8円 6,677円 8円 0円 +0.72%
2024年07月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 9,103円 5円 0円 +0.77%
2024年07月10日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 8,495円 5円 0円 +0.82%
2024年07月10日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,402円 5円 0円 +1.56%
2024年07月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 隔月 5円 5,702円 5円 0円 +0.61%
2024年07月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 5,027円 5円 0円 +0.92%
2024年07月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 17,023円 0円 0円 0.00%
2024年07月10日 高金利先進国債券オープン(資産成長型) 年1回 0円 21,423円 0円 0円 0.00%
2024年07月10日 UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり) 年1回 0円 10,036円 0円 0円 0.00%
2024年07月10日 UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし) 年1回 0円 14,622円 0円 0円 0.00%
2024年07月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,999円 40円 0円 +8.11%
2024年07月08日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,490円 25円 0円 +3.94%
2024年07月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,963円 25円 0円 +5.89%
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