分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型
該当件数:192件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月12日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,601円 10円 0円 +2.31%
2024年07月12日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,700円 10円 0円 +4.93%
2024年07月12日 世界のサイフ 毎月 10円 2,102円 10円 0円 +6.40%
2024年07月12日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 4,035円 10円 0円 +3.30%
2024年07月12日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,816円 5円 0円 +2.43%
2024年07月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,450円 5円 0円 +0.95%
2024年07月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,603円 5円 0円 +2.29%
2024年07月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,357円 5円 0円 +2.03%
2024年07月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,999円 40円 0円 +5.68%
2024年07月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 15円 7,001円 15円 0円 +2.49%
2024年07月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) 隔月 67円 11,112円 63円 +4円 ---
2024年07月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,969円 70円 -20円 +9.06%
2024年07月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 7,210円 45円 0円 +8.27%
2024年07月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 9,945円 45円 0円 +6.05%
2024年07月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 12,204円 30円 0円 +3.45%
2024年07月10日 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) 隔月 30円 11,338円 30円 0円 ---
2024年07月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,877円 25円 0円 +8.37%
2024年07月10日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,791円 20円 0円 +3.32%
2024年07月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,798円 20円 0円 -3.03%
2024年07月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 5,636円 15円 0円 +3.69%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件