分配金実績カレンダー

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期間:20240624~20240724
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型
該当件数:192件
 比較
(2024年07月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月17日 世界標準債券ファンド 毎月 20円 3,894円 20円 0円 +6.37%
2024年07月17日 ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース) 毎月 20円 4,584円 20円 0円 +6.14%
2024年07月17日 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) 毎月 10円 6,492円 10円 0円 +5.51%
2024年07月17日 高金利ソブリンオープン 毎月 10円 7,173円 10円 0円 +1.90%
2024年07月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 5円 5,588円 5円 0円 +1.20%
2024年07月16日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 11,473円 70円 0円 ---
2024年07月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 毎月 60円 13,444円 30円 +30円 +3.40%
2024年07月16日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 55円 8,974円 50円 +5円 +2.69%
2024年07月16日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,637円 50円 0円 +8.67%
2024年07月16日 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,222円 30円 0円 +5.79%
2024年07月16日 ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン 毎月 25円 6,071円 25円 0円 +5.41%
2024年07月16日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 毎月 25円 5,490円 25円 0円 +6.46%
2024年07月16日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 毎月 25円 4,256円 25円 0円 +3.83%
2024年07月16日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 20円 8,461円 20円 0円 +3.34%
2024年07月16日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 毎月 20円 10,531円 20円 0円 +2.73%
2024年07月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 毎月 20円 8,195円 20円 0円 +0.42%
2024年07月16日 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 2,541円 15円 0円 +7.23%
2024年07月16日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 4,500円 15円 0円 +4.20%
2024年07月16日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 毎月 15円 7,481円 15円 0円 +2.26%
2024年07月16日 フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 9,360円 15円 0円 +2.17%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件