決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月11日 | SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 25,924円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT グローバルREITインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 29,663円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT 国内債券インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 10,869円 | 0円 | 0円 | -1.25% | |
2024年11月11日 | SMT 新興国債券インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 21,664円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT TOPIXインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 26,071円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT グローバル債券インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 15,746円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT J-REITインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 18,613円 | 0円 | 0円 | -3.27% | |
2024年11月11日 | SMT 日経225インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 51,253円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 年2回 | 0円 | 16,554円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | PayPay投信AIプラス | 年2回 | 0円 | 19,488円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | PayPay投信バランスライト | 年2回 | 0円 | 10,587円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月08日 | 世界8資産ファンド 成長コース | 年2回 | 145円 | 17,050円 | 170円 | -25円 | +2.12% | |
2024年11月08日 | 世界8資産ファンド 安定コース | 年2回 | 85円 | 13,579円 | 105円 | -20円 | +1.48% | |
2024年10月30日 | リサーチ・アクティブ・オープン | 年2回 | 450円 | 18,825円 | 480円 | -30円 | +5.74% | |
2024年10月30日 | 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) | 年2回 | 250円 | 12,634円 | 260円 | -10円 | +4.45% | |
2024年10月30日 | 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 10円 | 9,054円 | 10円 | 0円 | +0.24% | |
2024年10月28日 | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 70円 | 20,253円 | 70円 | 0円 | +1.17% | |
2024年10月28日 | 未来変革日本株ファンド | 年2回 | 45円 | 15,898円 | 65円 | -20円 | +0.82% | |
2024年10月28日 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 年4回 | 15円 | 8,970円 | 15円 | 0円 | -0.60% | |
2024年10月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 22,570円 | 10円 | 0円 | -7.29% |