分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20241012~20241112
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:年4回,年2回
該当件数:51件
 比較
(2024年11月12日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月11日 SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 年2回 0円 25,924円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT グローバルREITインデックス・オープン 年2回 0円 29,663円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT 国内債券インデックス・オープン 年2回 0円 10,869円 0円 0円 -1.25%
2024年11月11日 SMT 新興国債券インデックス・オープン 年2回 0円 21,664円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT TOPIXインデックス・オープン 年2回 0円 26,071円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT グローバル債券インデックス・オープン 年2回 0円 15,746円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT J-REITインデックス・オープン 年2回 0円 18,613円 0円 0円 -3.27%
2024年11月11日 SMT 日経225インデックス・オープン 年2回 0円 51,253円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT 8資産インデックスバランス・オープン 年2回 0円 16,554円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 PayPay投信AIプラス 年2回 0円 19,488円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 PayPay投信バランスライト 年2回 0円 10,587円 0円 0円 0.00%
2024年11月08日 世界8資産ファンド 成長コース 年2回 145円 17,050円 170円 -25円 +2.12%
2024年11月08日 世界8資産ファンド 安定コース 年2回 85円 13,579円 105円 -20円 +1.48%
2024年10月30日 リサーチ・アクティブ・オープン 年2回 450円 18,825円 480円 -30円 +5.74%
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) 年2回 250円 12,634円 260円 -10円 +4.45%
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) 年2回 10円 9,054円 10円 0円 +0.24%
2024年10月28日 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 70円 20,253円 70円 0円 +1.17%
2024年10月28日 未来変革日本株ファンド 年2回 45円 15,898円 65円 -20円 +0.82%
2024年10月28日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 年4回 15円 8,970円 15円 0円 -0.60%
2024年10月25日 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 年2回 10円 22,570円 10円 0円 -7.29%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件