決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月24日 | ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 23,118円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 8,397円 | 25円 | 0円 | +3.73% | |
2025年01月23日 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,499円 | 10円 | 0円 | +2.80% | |
2025年01月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,392円 | 10円 | 0円 | -3.40% | |
2025年01月23日 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 8,324円 | 5円 | 0円 | -2.70% | |
2025年01月23日 | DIAM毎月分配債券ファンド | 毎月 | 3円 | 8,045円 | 3円 | 0円 | -1.86% | |
2025年01月22日 | スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド | 年2回 | 250円 | 25,336円 | 250円 | 0円 | -0.51% | |
2025年01月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) | 毎月 | 40円 | 8,678円 | 40円 | 0円 | +3.09% | |
2025年01月22日 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 6,398円 | 30円 | 0円 | -9.42% | |
2025年01月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 6,864円 | 25円 | 0円 | +4.76% | |
2025年01月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 3,639円 | 20円 | 0円 | +7.05% | |
2025年01月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,458円 | 20円 | 0円 | +2.60% | |
2025年01月22日 | グローバル高金利通貨ファンド | 毎月 | 10円 | 6,031円 | 10円 | 0円 | +2.02% | |
2025年01月22日 | GS エマージング通貨債券ファンド | 毎月 | 10円 | 2,318円 | 10円 | 0円 | +2.53% | |
2025年01月22日 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 毎月 | 7円 | 7,227円 | 7円 | 0円 | +1.18% | |
2025年01月22日 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 3円 | 600円 | 3円 | 0円 | +6.31% | |
2025年01月22日 | ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド | 年1回 | 0円 | 15,618円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月22日 | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 17,684円 | 120円 | -120円 | +0.71% | |
2025年01月22日 | SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト | 年1回 | 0円 | 42,992円 | 0円 | 0円 | -5.75% | |
2025年01月22日 | SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 21,198円 | 0円 | 0円 | -5.70% |