決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年11月19日 | 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 | 毎月 | 10円 | 12,947円 | 10円 | 0円 | +1.04% | |
2024年11月18日 | 大和住銀日本グロース株ファンド | 年1回 | 1,100円 | 21,042円 | 650円 | +450円 | +6.24% | |
2024年11月18日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) | 毎月 | 60円 | 13,090円 | 60円 | 0円 | +4.18% | |
2024年11月18日 | グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) | 毎月 | 55円 | 10,810円 | 55円 | 0円 | +6.76% | |
2024年11月18日 | グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 50円 | 7,493円 | 50円 | 0円 | +8.15% | |
2024年11月18日 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 4,781円 | 30円 | 0円 | +4.82% | |
2024年11月18日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 毎月 | 25円 | 5,185円 | 25円 | 0円 | +5.98% | |
2024年11月18日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 毎月 | 25円 | 4,416円 | 25円 | 0円 | +4.32% | |
2024年11月18日 | GS新成長国債券ファンド | 毎月 | 20円 | 9,353円 | 20円 | 0円 | +2.90% | |
2024年11月18日 | 世界標準債券ファンド | 毎月 | 20円 | 3,555円 | 20円 | 0円 | +0.22% | |
2024年11月18日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 8,046円 | 20円 | 0円 | +1.74% | |
2024年11月18日 | 世界高金利債券ファンド | 毎月 | 15円 | 7,642円 | 15円 | 0円 | +2.49% | |
2024年11月18日 | 高金利ソブリンオープン | 毎月 | 10円 | 6,739円 | 10円 | 0円 | +1.84% | |
2024年11月18日 | ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) | 毎月 | 10円 | 6,265円 | 10円 | 0円 | +2.99% | |
2024年11月18日 | ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 8円 | 8,821円 | 8円 | 0円 | +1.14% | |
2024年11月18日 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,311円 | 5円 | 0円 | +1.16% | |
2024年11月18日 | グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 13,437円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月18日 | インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 16,133円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月18日 | ひふみマイクロスコープpro | 年1回 | 0円 | 9,709円 | --- | --- | --- | |
2024年11月15日 | 朝日ライフ 日経平均ファンド | 年1回 | 2,000円 | 10,052円 | 1,500円 | +500円 | +16.88% |