決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年11月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース | 毎月 | 35円 | 7,382円 | 35円 | 0円 | +6.13% | |
2024年11月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース | 毎月 | 25円 | 3,847円 | 25円 | 0円 | +8.99% | |
2024年11月12日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 20円 | 6,896円 | 20円 | 0円 | +3.83% | |
2024年11月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース | 毎月 | 15円 | 4,054円 | 15円 | 0円 | +4.96% | |
2024年11月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース | 毎月 | 10円 | 6,654円 | 10円 | 0円 | +2.06% | |
2024年11月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース | 毎月 | 10円 | 2,500円 | 10円 | 0円 | +0.20% | |
2024年11月12日 | 世界のサイフ | 毎月 | 10円 | 1,929円 | 10円 | 0円 | +4.65% | |
2024年11月12日 | 新興国国債オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,894円 | 10円 | 0円 | +3.17% | |
2024年11月12日 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 2,664円 | 5円 | 0円 | +2.27% | |
2024年11月12日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド | 毎月 | 5円 | 3,172円 | 5円 | 0円 | +0.31% | |
2024年11月12日 | 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 7,172円 | 5円 | 0円 | +0.90% | |
2024年11月12日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) | 毎月 | 5円 | 4,641円 | 5円 | 0円 | +1.90% | |
2024年11月11日 | 日本株厳選ファンド・円コース | 毎月 | 60円 | 8,145円 | 60円 | 0円 | +9.50% | |
2024年11月11日 | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース | 毎月 | 60円 | 17,839円 | 60円 | 0円 | +4.79% | |
2024年11月11日 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース | 毎月 | 60円 | 13,635円 | 60円 | 0円 | +6.15% | |
2024年11月11日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 9,544円 | 50円 | 0円 | +8.07% | |
2024年11月11日 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 45円 | 9,381円 | 45円 | 0円 | +5.24% | |
2024年11月11日 | 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 45円 | 6,759円 | 45円 | 0円 | +7.48% | |
2024年11月11日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 40円 | 9,501円 | 40円 | 0円 | +5.25% | |
2024年11月11日 | 日本株厳選ファンド・豪ドルコース | 毎月 | 35円 | 15,415円 | 35円 | 0円 | +3.34% |