分配金実績カレンダー

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期間:20241012~20241112
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型
分配(決算)回数:毎月,年4回,年1回
該当件数:216件
 比較
(2024年11月12日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月12日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 7,382円 35円 0円 +6.13%
2024年11月12日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,847円 25円 0円 +8.99%
2024年11月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,896円 20円 0円 +3.83%
2024年11月12日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 4,054円 15円 0円 +4.96%
2024年11月12日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,654円 10円 0円 +2.06%
2024年11月12日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,500円 10円 0円 +0.20%
2024年11月12日 世界のサイフ 毎月 10円 1,929円 10円 0円 +4.65%
2024年11月12日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,894円 10円 0円 +3.17%
2024年11月12日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,664円 5円 0円 +2.27%
2024年11月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,172円 5円 0円 +0.31%
2024年11月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,172円 5円 0円 +0.90%
2024年11月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,641円 5円 0円 +1.90%
2024年11月11日 日本株厳選ファンド・円コース 毎月 60円 8,145円 60円 0円 +9.50%
2024年11月11日 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 毎月 60円 17,839円 60円 0円 +4.79%
2024年11月11日 日本株厳選ファンド・米ドルコース 毎月 60円 13,635円 60円 0円 +6.15%
2024年11月11日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,544円 50円 0円 +8.07%
2024年11月11日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 9,381円 45円 0円 +5.24%
2024年11月11日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,759円 45円 0円 +7.48%
2024年11月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,501円 40円 0円 +5.25%
2024年11月11日 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 毎月 35円 15,415円 35円 0円 +3.34%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件