決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年11月11日 | GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 年4回 | 520円 | 11,234円 | 145円 | +375円 | +23.24% | |
2024年11月11日 | HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) | 年4回 | 50円 | 14,753円 | 50円 | 0円 | +1.65% | |
2024年11月11日 | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 50円 | 27,398円 | 50円 | 0円 | +0.82% | |
2024年11月11日 | SMTアジア新興国株式インデックス・オープン | 年1回 | 0円 | 38,879円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | 三井住友・225オープン | 年1回 | 0円 | 37,303円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 8,536円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 11,151円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月07日 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 715円 | 10,168円 | 15円 | +700円 | +25.55% | |
2024年11月07日 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり | 年4回 | 505円 | 10,111円 | 5円 | +500円 | +15.44% | |
2024年11月07日 | 日本次世代経営者ファンド | 年1回 | 230円 | 14,276円 | 5円 | +225円 | +2.19% | |
2024年11月06日 | HSBC ESG米国株式インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 22,562円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | 三菱UFJ インデックス225オープン | 年1回 | 300円 | 25,107円 | 250円 | +50円 | +1.41% | |
2024年11月05日 | iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド | 年1回 | 0円 | 9,858円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 29,134円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン | 年1回 | 0円 | 16,635円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | 高利回り社債オープン(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 22,692円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 11,486円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 15,448円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) | 年1回 | 0円 | 9,222円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) | 年1回 | 0円 | 18,073円 | 0円 | 0円 | 0.00% |