分配金実績カレンダー

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期間:20241106~20241206
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,公社債投信型
分配(決算)回数:毎月,年4回,年1回
該当件数:197件
 比較
(2024年12月06日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年12月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,944円 10円 0円 +0.60%
2024年12月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,730円 30円 0円 +5.01%
2024年12月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,278円 30円 0円 +5.33%
2024年12月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,249円 25円 0円 +3.75%
2024年12月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,456円 20円 0円 +3.11%
2024年12月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,241円 20円 0円 +4.80%
2024年12月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,906円 15円 0円 +3.09%
2024年12月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,313円 10円 0円 +2.31%
2024年12月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,220円 10円 0円 -1.28%
2024年12月05日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,578円 5円 0円 +0.82%
2024年12月04日 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 毎月 10円 2,874円 10円 0円 +4.48%
2024年12月02日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,394円 20円 0円 +3.76%
2024年12月02日 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 年1回 0円 47,323円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 iFree 日本債券インデックス 年1回 0円 9,154円 0円 0円 -2.70%
2024年12月02日 iFree 外国債券インデックス 年1回 0円 14,072円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・日本成長株・ファンド 年1回 0円 37,992円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・日本小型株・ファンド 年1回 0円 48,756円 0円 0円 0.00%
2024年11月29日 次世代ファンド 年1回 100円 18,822円 350円 -250円 +0.54%
2024年11月27日 日本バリュースターオープン 年1回 1,500円 11,695円 1,100円 +400円 +13.48%
2024年11月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,640円 30円 0円 +5.85%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件