分配金実績カレンダー

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期間:20241106~20241206
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,公社債投信型
分配(決算)回数:年4回,年1回
該当件数:34件
 比較
(2024年12月06日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年12月02日 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 年1回 0円 47,323円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 iFree 日本債券インデックス 年1回 0円 9,154円 0円 0円 -2.70%
2024年12月02日 iFree 外国債券インデックス 年1回 0円 14,072円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・日本成長株・ファンド 年1回 0円 37,992円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・日本小型株・ファンド 年1回 0円 48,756円 0円 0円 0.00%
2024年11月29日 次世代ファンド 年1回 100円 18,822円 350円 -250円 +0.54%
2024年11月27日 日本バリュースターオープン 年1回 1,500円 11,695円 1,100円 +400円 +13.48%
2024年11月27日 JPMジャパン・フォーカス・ファンド 年1回 0円 42,192円 0円 0円 0.00%
2024年11月25日 ART テクニカル運用日本株式ファンド 年1回 110円 10,200円 0円 +110円 +1.13%
2024年11月25日 Smart-i 国内株式ESGインデックス 年1回 0円 18,807円 0円 0円 0.00%
2024年11月25日 ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型) 年1回 0円 14,557円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) 年4回 180円 11,046円 --- --- ---
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド 年1回 0円 14,638円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド 年1回 0円 22,783円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド 年1回 0円 9,630円 0円 0円 -2.88%
2024年11月20日 日興中小型グロース・ファンド 年1回 0円 31,083円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 SBIコムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド 年1回 0円 9,603円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型) 年1回 0円 9,806円 0円 0円 -1.24%
2024年11月20日 アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 年1回 0円 12,976円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) 年1回 0円 9,495円 0円 0円 0.00%
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表示件数: 20件 | 50件 | 100件