決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月20日 | 明治安田日本株式ファンド | 年1回 | 0円 | 15,539円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース | 年1回 | 0円 | 10,661円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース | 年1回 | 0円 | 13,696円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | キャピタル日本株式ファンド | 年2回 | 0円 | 49,509円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月17日 | 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 年1回 | 10円 | 15,722円 | 10円 | 0円 | +0.07% | |
2025年01月17日 | UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 11,866円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月16日 | 野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーブル9) | 年1回 | 0円 | 13,587円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月16日 | 野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーベア9) | 年1回 | 0円 | 6,164円 | 0円 | 0円 | -23.39% | |
2025年01月15日 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 年4回 | 580円 | 16,728円 | 80円 | +500円 | +8.60% | |
2025年01月15日 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) | 隔月 | 70円 | 11,114円 | 70円 | 0円 | +3.34% | |
2025年01月15日 | 米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型) | 隔月 | 70円 | 10,627円 | 70円 | 0円 | +1.51% | |
2025年01月15日 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 年4回 | 50円 | 8,777円 | 50円 | 0円 | +2.48% | |
2025年01月15日 | ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 18,139円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月14日 | 日本トレンド・セレクト ハイパー・ウェイブ | 年1回 | 10円 | 11,289円 | 10円 | 0円 | +0.10% | |
2025年01月14日 | 日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン | 年1回 | 0円 | 1,318円 | 0円 | 0円 | -15.01% | |
2025年01月14日 | iFreeレバレッジNASDAQ 次世代50 | 年1回 | 0円 | 4,985円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月14日 | 世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 9,343円 | 0円 | 0円 | -2.43% | |
2025年01月14日 | 三井住友・日経225オープン | 年1回 | 0円 | 29,584円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月10日 | NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 760円 | 10,615円 | 50円 | +710円 | +14.31% | |
2025年01月10日 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 年4回 | 700円 | 12,057円 | 85円 | +615円 | +15.23% |