分配金実績カレンダー

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期間:20250107~20250207
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:毎月,隔月,年4回,年2回
該当件数:212件
 比較
(2025年02月07日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,879円 10円 0円 -2.74%
2025年01月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,965円 10円 0円 -3.04%
2025年01月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 3,904円 10円 0円 -3.19%
2025年01月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 5,841円 10円 0円 -4.95%
2025年01月10日 円サポート 毎月 8円 6,545円 8円 0円 -3.46%
2025年01月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,560円 5円 0円 +0.72%
2025年01月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,469円 5円 0円 -1.80%
2025年01月10日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 8,266円 5円 0円 +0.79%
2025年01月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,955円 5円 0円 -1.81%
2025年01月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 隔月 5円 5,364円 5円 0円 +0.57%
2025年01月10日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,180円 5円 0円 +1.49%
2025年01月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 16,760円 0円 0円 0.00%
2025年01月09日 ハリス日本株ファンド(年4回決算型) 年4回 300円 9,905円 300円 0円 ---
2025年01月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 年4回 700円 10,751円 100円 +600円 +12.44%
2025年01月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) 年4回 400円 13,729円 100円 +300円 +7.43%
2025年01月08日 みずほ好配当日本株オープン 年4回 300円 13,689円 80円 +220円 +5.97%
2025年01月08日 好配当ジャパン・オープン 年4回 200円 14,446円 80円 +120円 +4.24%
2025年01月08日 日本好配当株オープン 年4回 130円 22,954円 120円 +10円 +2.40%
2025年01月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,393円 40円 0円 +5.53%
2025年01月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,706円 25円 0円 +5.60%
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