分配金実績カレンダー

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期間:20250107~20250207
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:隔月,年4回,年2回
該当件数:85件
 比較
(2025年02月07日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月24日 ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 年2回 200円 10,349円 1,050円 -850円 +12.32%
2025年01月23日 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 年2回 500円 13,212円 1,400円 -900円 +15.06%
2025年01月23日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 100円 11,556円 100円 0円 +5.24%
2025年01月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) 隔月 60円 13,165円 60円 0円 +3.31%
2025年01月23日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 隔月 50円 10,643円 50円 0円 +2.13%
2025年01月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) 隔月 30円 11,892円 30円 0円 +1.70%
2025年01月23日 メディカル・サイエンス・ファンド 年2回 0円 15,122円 1,450円 -1,450円 +8.59%
2025年01月22日 スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド 年2回 250円 25,336円 250円 0円 -0.51%
2025年01月22日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 79円 11,723円 78円 +1円 +4.29%
2025年01月22日 米国株式配当貴族(年4回決算型) 年4回 75円 21,848円 75円 0円 +1.57%
2025年01月22日 SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) 年2回 0円 17,684円 120円 -120円 +0.71%
2025年01月22日 SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型) 年2回 0円 21,198円 0円 0円 -5.70%
2025年01月21日 日本株発掘ファンド 年4回 500円 10,041円 500円 0円 +14.20%
2025年01月21日 ジャパン・エクセレント 年2回 350円 16,574円 1,600円 -1,250円 +12.06%
2025年01月21日 グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) 隔月 200円 17,492円 200円 0円 +7.68%
2025年01月21日 iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) 年4回 15円 10,658円 60円 -45円 +1.42%
2025年01月20日 マニュライフ・米国銀行株式ファンド 年4回 1,000円 11,691円 400円 +600円 +20.27%
2025年01月20日 グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 年2回 1,000円 10,905円 1,500円 -500円 +16.49%
2025年01月20日 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 年2回 350円 34,534円 350円 0円 +2.10%
2025年01月20日 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド 年4回 0円 9,483円 520円 -520円 +5.74%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件