分配金実績カレンダー

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期間:20250107~20250207
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:隔月,年4回,年2回
該当件数:122件
 比較
(2025年02月07日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月07日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 年4回 205円 10,202円 505円 -300円 +11.00%
2025年02月07日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 120円 10,195円 715円 -595円 +17.14%
2025年02月05日 世界シェールガス株ファンド 年2回 100円 19,183円 100円 0円 +1.17%
2025年01月31日 明治安田米国中小型成長株式ファンド 年2回 1,600円 10,190円 1,000円 +600円 +26.45%
2025年01月31日 AI日本株式オープン(絶対収益追求型) 年2回 0円 8,309円 0円 0円 -1.93%
2025年01月30日 小型ブルーチップオープン 年2回 680円 22,530円 700円 -20円 +6.49%
2025年01月30日 MHAM USインカムオープン Bコース(為替ヘッジなし) 年2回 140円 13,558円 140円 0円 +2.24%
2025年01月30日 MHAM USインカムオープン Aコース(為替ヘッジあり) 年2回 120円 8,434円 120円 0円 -0.02%
2025年01月30日 Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) 隔月 100円 10,953円 100円 0円 +3.00%
2025年01月30日 シュローダーBICs株式ファンド 年4回 50円 7,774円 50円 0円 +3.00%
2025年01月30日 JPMグローバル・CB・オープン’95 年2回 40円 8,013円 30円 +10円 +0.90%
2025年01月30日 JPMワールド・CB・オープン 年2回 30円 7,970円 20円 +10円 +0.65%
2025年01月28日 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 70円 21,019円 70円 0円 +1.25%
2025年01月28日 チャイナ・ロード 年2回 0円 7,475円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 ニュー配当利回り株オープン 年2回 60円 21,429円 60円 0円 +0.64%
2025年01月27日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,680円 40円 0円 +2.04%
2025年01月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,937円 40円 0円 +1.92%
2025年01月27日 モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド 年2回 20円 8,604円 20円 0円 -2.13%
2025年01月27日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 年4回 15円 8,845円 15円 0円 -3.12%
2025年01月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 9,892円 5円 0円 -3.92%
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