決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年10月08日 | 高金利通貨ファンド | 毎月 | 15円 | 4,087円 | 15円 | 0円 | +4.92% | |
2024年10月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 毎月 | 15円 | 1,629円 | 15円 | 0円 | +11.07% | |
2024年10月08日 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン | 毎月 | 10円 | 4,327円 | 10円 | 0円 | +2.93% | |
2024年10月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | 毎月 | 5円 | 1,340円 | 5円 | 0円 | +5.65% | |
2024年10月07日 | 日本好配当リバランスオープン | 年4回 | 40円 | 13,066円 | 40円 | 0円 | +11.94% | |
2024年10月07日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,697円 | 30円 | 0円 | +5.34% | |
2024年10月07日 | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 7,203円 | 30円 | 0円 | +5.48% | |
2024年10月07日 | HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 6,433円 | 25円 | 0円 | +4.39% | |
2024年10月07日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 25円 | 8,232円 | 25円 | 0円 | +3.86% | |
2024年10月07日 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 8,407円 | 20円 | 0円 | +3.11% | |
2024年10月07日 | みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 5,038円 | 20円 | 0円 | +4.96% | |
2024年10月07日 | みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 5,800円 | 20円 | 0円 | +4.60% | |
2024年10月07日 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 4,287円 | 20円 | 0円 | +5.77% | |
2024年10月07日 | 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 8,403円 | 20円 | 0円 | +3.31% | |
2024年10月07日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 15円 | 5,985円 | 15円 | 0円 | +3.30% | |
2024年10月07日 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,367円 | 10円 | 0円 | +2.53% | |
2024年10月07日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) | 毎月 | 10円 | 6,316円 | 10円 | 0円 | +1.93% | |
2024年10月07日 | バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 7,051円 | 10円 | 0円 | +1.79% | |
2024年10月07日 | 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,379円 | 10円 | 0円 | +2.46% | |
2024年10月07日 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 4,362円 | 5円 | 0円 | +1.51% |