分配金実績カレンダー

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期間:20241001~20241101
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型
分配(決算)回数:毎月,年4回
該当件数:184件
 比較
(2024年11月01日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月15日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,644円 10円 0円 +2.15%
2024年10月15日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,498円 10円 0円 +4.85%
2024年10月15日 JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 4,545円 10円 0円 +2.78%
2024年10月15日 パン・パシフィック外国債券オープン 毎月 10円 6,393円 10円 0円 +1.52%
2024年10月15日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,899円 10円 0円 +3.29%
2024年10月15日 世界のサイフ 毎月 10円 1,939円 10円 0円 +6.30%
2024年10月15日 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド 毎月 9円 8,862円 9円 0円 +1.31%
2024年10月15日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,653円 5円 0円 +2.36%
2024年10月15日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース 毎月 5円 5,704円 5円 0円 +1.15%
2024年10月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 毎月 5円 5,120円 5円 0円 +1.29%
2024年10月15日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,645円 5円 0円 +2.03%
2024年10月15日 海外国債ファンド 毎月 5円 8,452円 5円 0円 +0.77%
2024年10月15日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,173円 5円 0円 +1.98%
2024年10月15日 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,686円 5円 0円 +1.15%
2024年10月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 毎月 5円 1,125円 5円 0円 +7.01%
2024年10月15日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,103円 5円 0円 +0.92%
2024年10月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,244円 40円 0円 +5.32%
2024年10月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 15円 6,980円 15円 0円 +2.25%
2024年10月10日 日本株配当オープン 年4回 525円 12,476円 525円 0円 +17.64%
2024年10月10日 日興ジャパン高配当株式ファンド 年4回 150円 28,811円 150円 0円 +2.11%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件