決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月15日 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース | 毎月 | 10円 | 6,644円 | 10円 | 0円 | +2.15% | |
2024年10月15日 | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース | 毎月 | 10円 | 2,498円 | 10円 | 0円 | +4.85% | |
2024年10月15日 | JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 4,545円 | 10円 | 0円 | +2.78% | |
2024年10月15日 | パン・パシフィック外国債券オープン | 毎月 | 10円 | 6,393円 | 10円 | 0円 | +1.52% | |
2024年10月15日 | 新興国国債オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,899円 | 10円 | 0円 | +3.29% | |
2024年10月15日 | 世界のサイフ | 毎月 | 10円 | 1,939円 | 10円 | 0円 | +6.30% | |
2024年10月15日 | フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド | 毎月 | 9円 | 8,862円 | 9円 | 0円 | +1.31% | |
2024年10月15日 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 2,653円 | 5円 | 0円 | +2.36% | |
2024年10月15日 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース | 毎月 | 5円 | 5,704円 | 5円 | 0円 | +1.15% | |
2024年10月15日 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 毎月 | 5円 | 5,120円 | 5円 | 0円 | +1.29% | |
2024年10月15日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) | 毎月 | 5円 | 4,645円 | 5円 | 0円 | +2.03% | |
2024年10月15日 | 海外国債ファンド | 毎月 | 5円 | 8,452円 | 5円 | 0円 | +0.77% | |
2024年10月15日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド | 毎月 | 5円 | 3,173円 | 5円 | 0円 | +1.98% | |
2024年10月15日 | ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,686円 | 5円 | 0円 | +1.15% | |
2024年10月15日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) | 毎月 | 5円 | 1,125円 | 5円 | 0円 | +7.01% | |
2024年10月15日 | 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 7,103円 | 5円 | 0円 | +0.92% | |
2024年10月11日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 40円 | 9,244円 | 40円 | 0円 | +5.32% | |
2024年10月11日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 6,980円 | 15円 | 0円 | +2.25% | |
2024年10月10日 | 日本株配当オープン | 年4回 | 525円 | 12,476円 | 525円 | 0円 | +17.64% | |
2024年10月10日 | 日興ジャパン高配当株式ファンド | 年4回 | 150円 | 28,811円 | 150円 | 0円 | +2.11% |