決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年10月21日 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | 年4回 | 60円 | 10,902円 | 25円 | +35円 | --- | |
2024年10月21日 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 40円 | 10,780円 | 40円 | 0円 | +4.85% | |
2024年10月21日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド | 毎月 | 40円 | 9,805円 | 40円 | 0円 | +5.16% | |
2024年10月21日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 35円 | 6,642円 | 35円 | 0円 | +7.18% | |
2024年10月21日 | DIAM新興資源国債券ファンド | 毎月 | 30円 | 5,753円 | 30円 | 0円 | +3.00% | |
2024年10月21日 | One割安日本株ファンド | 毎月 | 30円 | 25,831円 | 30円 | 0円 | +1.78% | |
2024年10月21日 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 6,609円 | 20円 | 0円 | +3.74% | |
2024年10月21日 | ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー | 毎月 | 20円 | 12,650円 | 20円 | 0円 | +2.06% | |
2024年10月21日 | グリーン世銀債ファンド | 毎月 | 20円 | 3,430円 | 20円 | 0円 | +7.17% | |
2024年10月21日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) | 毎月 | 15円 | 8,064円 | 15円 | 0円 | +2.51% | |
2024年10月21日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 15円 | 7,207円 | 15円 | 0円 | +2.77% | |
2024年10月21日 | パインブリッジ新成長国債券プラス | 毎月 | 15円 | 4,124円 | 15円 | 0円 | +4.59% | |
2024年10月21日 | ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 9,442円 | 15円 | 0円 | +2.11% | |
2024年10月21日 | マニュライフ・カナダ債券ファンド | 毎月 | 15円 | 9,336円 | 15円 | 0円 | +2.15% | |
2024年10月21日 | オーストラリア公社債ファンド | 毎月 | 10円 | 3,781円 | 10円 | 0円 | +3.47% | |
2024年10月21日 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,411円 | 10円 | 0円 | +2.02% | |
2024年10月21日 | アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 4,043円 | 10円 | 0円 | +3.25% | |
2024年10月21日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) | 毎月 | 10円 | 4,662円 | 10円 | 0円 | +2.69% | |
2024年10月21日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 10円 | 3,459円 | 10円 | 0円 | +4.00% | |
2024年10月21日 | 外国債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 9,072円 | 10円 | 0円 | +1.44% |