分配金実績カレンダー

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期間:20241005~20241105
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型
分配(決算)回数:毎月,年4回
該当件数:192件
 比較
(2024年11月05日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月21日 iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) 年4回 60円 10,902円 25円 +35円 ---
2024年10月21日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 40円 10,780円 40円 0円 +4.85%
2024年10月21日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 毎月 40円 9,805円 40円 0円 +5.16%
2024年10月21日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) 毎月 35円 6,642円 35円 0円 +7.18%
2024年10月21日 DIAM新興資源国債券ファンド 毎月 30円 5,753円 30円 0円 +3.00%
2024年10月21日 One割安日本株ファンド 毎月 30円 25,831円 30円 0円 +1.78%
2024年10月21日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 6,609円 20円 0円 +3.74%
2024年10月21日 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー 毎月 20円 12,650円 20円 0円 +2.06%
2024年10月21日 グリーン世銀債ファンド 毎月 20円 3,430円 20円 0円 +7.17%
2024年10月21日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 15円 8,064円 15円 0円 +2.51%
2024年10月21日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 15円 7,207円 15円 0円 +2.77%
2024年10月21日 パインブリッジ新成長国債券プラス 毎月 15円 4,124円 15円 0円 +4.59%
2024年10月21日 ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 9,442円 15円 0円 +2.11%
2024年10月21日 マニュライフ・カナダ債券ファンド 毎月 15円 9,336円 15円 0円 +2.15%
2024年10月21日 オーストラリア公社債ファンド 毎月 10円 3,781円 10円 0円 +3.47%
2024年10月21日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 6,411円 10円 0円 +2.02%
2024年10月21日 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 4,043円 10円 0円 +3.25%
2024年10月21日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) 毎月 10円 4,662円 10円 0円 +2.69%
2024年10月21日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 3,459円 10円 0円 +4.00%
2024年10月21日 外国債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 9,072円 10円 0円 +1.44%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件