決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月02日 | フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし) | 年2回 | 850円 | 27,996円 | 1,000円 | -150円 | +7.01% | |
2024年12月02日 | netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 年2回 | 500円 | 15,994円 | 500円 | 0円 | +7.40% | |
2024年12月02日 | netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 年2回 | 500円 | 37,109円 | 500円 | 0円 | +3.58% | |
2024年12月02日 | フィデリティ・欧州中小型株・オープン Aコース(為替ヘッジ付き) | 年2回 | 450円 | 18,534円 | 550円 | -100円 | +5.47% | |
2024年12月02日 | 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 5,394円 | 20円 | 0円 | +3.76% | |
2024年11月28日 | 米国NASDAQオープンBコース | 年2回 | 1,600円 | 37,361円 | 1,500円 | +100円 | +10.79% | |
2024年11月28日 | グローバル・バリュー・オープン | 年2回 | 900円 | 26,025円 | 900円 | 0円 | +7.85% | |
2024年11月28日 | 米国NASDAQオープンAコース | 年2回 | 700円 | 22,018円 | 650円 | +50円 | +7.51% | |
2024年11月28日 | ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 9,111円 | 50円 | 0円 | +8.21% | |
2024年11月28日 | ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 3,286円 | 30円 | 0円 | +11.76% | |
2024年11月28日 | ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 2,794円 | 15円 | 0円 | +8.70% | |
2024年11月28日 | ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 15,701円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月27日 | 高成長インド・中型株式ファンド | 年4回 | 200円 | 14,922円 | 200円 | 0円 | +6.65% | |
2024年11月27日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,640円 | 30円 | 0円 | +5.85% | |
2024年11月27日 | 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 9,145円 | 5円 | 0円 | +0.94% | |
2024年11月27日 | 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 5円 | 17,286円 | 5円 | 0円 | +0.55% | |
2024年11月26日 | JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) | 年4回 | 1,000円 | 10,395円 | 0円 | +1,000円 | +27.02% | |
2024年11月26日 | JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型) | 年4回 | 400円 | 10,194円 | 0円 | +400円 | +4.48% | |
2024年11月26日 | DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 20円 | 13,184円 | 20円 | 0円 | +2.19% | |
2024年11月26日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 9,205円 | 5円 | 0円 | +0.61% |