分配金実績カレンダー

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期間:20241102~20241202
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:毎月,年4回,年2回
該当件数:298件
 比較
(2024年12月02日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年12月02日 フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし) 年2回 850円 27,996円 1,000円 -150円 +7.01%
2024年12月02日 netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 年2回 500円 15,994円 500円 0円 +7.40%
2024年12月02日 netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 年2回 500円 37,109円 500円 0円 +3.58%
2024年12月02日 フィデリティ・欧州中小型株・オープン Aコース(為替ヘッジ付き) 年2回 450円 18,534円 550円 -100円 +5.47%
2024年12月02日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,394円 20円 0円 +3.76%
2024年11月28日 米国NASDAQオープンBコース 年2回 1,600円 37,361円 1,500円 +100円 +10.79%
2024年11月28日 グローバル・バリュー・オープン 年2回 900円 26,025円 900円 0円 +7.85%
2024年11月28日 米国NASDAQオープンAコース 年2回 700円 22,018円 650円 +50円 +7.51%
2024年11月28日 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 50円 9,111円 50円 0円 +8.21%
2024年11月28日 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,286円 30円 0円 +11.76%
2024年11月28日 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 2,794円 15円 0円 +8.70%
2024年11月28日 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型) 年2回 0円 15,701円 0円 0円 0.00%
2024年11月27日 高成長インド・中型株式ファンド 年4回 200円 14,922円 200円 0円 +6.65%
2024年11月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,640円 30円 0円 +5.85%
2024年11月27日 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 9,145円 5円 0円 +0.94%
2024年11月27日 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) 毎月 5円 17,286円 5円 0円 +0.55%
2024年11月26日 JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 年4回 1,000円 10,395円 0円 +1,000円 +27.02%
2024年11月26日 JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型) 年4回 400円 10,194円 0円 +400円 +4.48%
2024年11月26日 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 13,184円 20円 0円 +2.19%
2024年11月26日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,205円 5円 0円 +0.61%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件