分配金実績カレンダー

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期間:20241102~20241202
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:毎月,年4回
該当件数:251件
 比較
(2024年12月02日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 毎月 40円 9,896円 40円 0円 +5.03%
2024年11月20日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 40円 10,939円 40円 0円 +4.69%
2024年11月20日 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 毎月 35円 12,235円 80円 -45円 +13.66%
2024年11月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) 毎月 35円 6,732円 35円 0円 +6.98%
2024年11月20日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 6,490円 20円 0円 +1.68%
2024年11月20日 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー 毎月 20円 12,999円 20円 0円 +2.04%
2024年11月20日 グリーン世銀債ファンド 毎月 20円 3,444円 20円 0円 +5.02%
2024年11月20日 インデックスファンドMLP(毎月分配型) 毎月 20円 7,413円 20円 0円 +3.86%
2024年11月20日 パインブリッジ新成長国債券プラス 毎月 15円 4,170円 15円 0円 +4.39%
2024年11月20日 マニュライフ・カナダ債券ファンド 毎月 15円 9,555円 15円 0円 +2.11%
2024年11月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 15円 8,278円 15円 0円 +2.44%
2024年11月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 15円 7,375円 15円 0円 +2.71%
2024年11月20日 ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 9,639円 15円 0円 +2.05%
2024年11月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,761円 10円 0円 +0.49%
2024年11月20日 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 毎月 10円 6,009円 10円 0円 +2.06%
2024年11月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 3,448円 10円 0円 +3.78%
2024年11月20日 オーストラリア公社債ファンド 毎月 10円 3,791円 10円 0円 +3.34%
2024年11月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 6,319円 10円 0円 +1.95%
2024年11月20日 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 4,051円 10円 0円 +3.13%
2024年11月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) 毎月 10円 4,596円 10円 0円 +2.62%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件