分配金実績カレンダー

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期間:20250107~20250207
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:毎月,隔月,年4回,年2回
該当件数:437件
 比較
(2025年02月07日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月07日 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 毎月 300円 12,261円 300円 0円 +26.22%
2025年02月07日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 年4回 205円 10,202円 505円 -300円 +11.00%
2025年02月07日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 120円 10,195円 715円 -595円 +17.14%
2025年02月07日 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 100円 10,059円 0円 +100円 +1.53%
2025年02月07日 ワールド・リート・セレクション(アジア) 毎月 35円 4,060円 35円 0円 -0.23%
2025年02月07日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,112円 25円 0円 +0.49%
2025年02月07日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,941円 20円 0円 +2.54%
2025年02月07日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,909円 20円 0円 +4.32%
2025年02月07日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,183円 20円 0円 +2.97%
2025年02月07日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,457円 10円 0円 +2.35%
2025年02月07日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 毎月 10円 15,028円 310円 -300円 +9.53%
2025年02月07日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,144円 5円 0円 +1.47%
2025年02月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 300円 12,432円 300円 0円 +19.90%
2025年02月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 100円 10,180円 0円 +100円 +1.13%
2025年02月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,832円 10円 0円 -1.36%
2025年02月05日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 毎月 100円 13,187円 100円 0円 +9.77%
2025年02月05日 世界シェールガス株ファンド 年2回 100円 19,183円 100円 0円 +1.17%
2025年02月05日 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 毎月 35円 7,104円 35円 0円 -1.98%
2025年02月05日 オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 8,645円 30円 0円 +4.35%
2025年02月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,862円 30円 0円 +4.92%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件