決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月14日 | ワールド・リート・セレクション(米国) | 毎月 | 10円 | 2,371円 | 10円 | 0円 | +5.35% | |
2025年01月14日 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース | 毎月 | 10円 | 6,559円 | 10円 | 0円 | +1.12% | |
2025年01月14日 | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース | 毎月 | 10円 | 2,431円 | 10円 | 0円 | -4.76% | |
2025年01月14日 | 新興国国債オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,822円 | 10円 | 0円 | +2.90% | |
2025年01月14日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 6,996円 | 10円 | 0円 | +1.67% | |
2025年01月14日 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 2,650円 | 5円 | 0円 | +2.29% | |
2025年01月14日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド | 毎月 | 5円 | 3,075円 | 5円 | 0円 | -4.93% | |
2025年01月14日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) | 毎月 | 5円 | 4,557円 | 5円 | 0円 | -0.16% | |
2025年01月14日 | 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 7,130円 | 5円 | 0円 | +0.89% | |
2025年01月14日 | 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年4回 | 0円 | 9,483円 | 100円 | -100円 | +1.31% | |
2025年01月14日 | 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 年4回 | 0円 | 6,956円 | 0円 | 0円 | -8.95% | |
2025年01月10日 | NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 760円 | 10,615円 | 50円 | +710円 | +14.31% | |
2025年01月10日 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 年4回 | 700円 | 12,057円 | 85円 | +615円 | +15.23% | |
2025年01月10日 | 好配当日本株式オープン | 年4回 | 700円 | 15,905円 | 70円 | +630円 | +8.88% | |
2025年01月10日 | 日本株配当オープン | 年4回 | 525円 | 12,325円 | 525円 | 0円 | +17.24% | |
2025年01月10日 | GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 毎月 | 300円 | 11,844円 | 200円 | +100円 | +21.95% | |
2025年01月10日 | インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 200円 | 10,883円 | 300円 | -100円 | +9.06% | |
2025年01月10日 | 日興ジャパン高配当株式ファンド | 年4回 | 150円 | 28,419円 | 150円 | 0円 | +2.12% | |
2025年01月10日 | アジア好配当株投信 | 年4回 | 100円 | 15,087円 | 500円 | -400円 | +8.58% | |
2025年01月10日 | 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 毎月 | 100円 | 6,680円 | 100円 | 0円 | -4.38% |