分配金実績カレンダー

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期間:20250107~20250207
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:毎月,年4回
該当件数:352件
 比較
(2025年02月07日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月14日 ワールド・リート・セレクション(米国) 毎月 10円 2,371円 10円 0円 +5.35%
2025年01月14日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,559円 10円 0円 +1.12%
2025年01月14日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,431円 10円 0円 -4.76%
2025年01月14日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,822円 10円 0円 +2.90%
2025年01月14日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 6,996円 10円 0円 +1.67%
2025年01月14日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,650円 5円 0円 +2.29%
2025年01月14日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,075円 5円 0円 -4.93%
2025年01月14日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,557円 5円 0円 -0.16%
2025年01月14日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,130円 5円 0円 +0.89%
2025年01月14日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 年4回 0円 9,483円 100円 -100円 +1.31%
2025年01月14日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 6,956円 0円 0円 -8.95%
2025年01月10日 NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) 年4回 760円 10,615円 50円 +710円 +14.31%
2025年01月10日 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 年4回 700円 12,057円 85円 +615円 +15.23%
2025年01月10日 好配当日本株式オープン 年4回 700円 15,905円 70円 +630円 +8.88%
2025年01月10日 日本株配当オープン 年4回 525円 12,325円 525円 0円 +17.24%
2025年01月10日 GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 毎月 300円 11,844円 200円 +100円 +21.95%
2025年01月10日 インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 200円 10,883円 300円 -100円 +9.06%
2025年01月10日 日興ジャパン高配当株式ファンド 年4回 150円 28,419円 150円 0円 +2.12%
2025年01月10日 アジア好配当株投信 年4回 100円 15,087円 500円 -400円 +8.58%
2025年01月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 毎月 100円 6,680円 100円 0円 -4.38%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件