分配金実績カレンダー

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期間:20250105~20250205
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),公社債投信型
分配(決算)回数:毎月,年4回
該当件数:362件
 比較
(2025年02月05日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月21日 One割安日本株ファンド 毎月 30円 26,095円 30円 0円 +1.56%
2025年01月21日 iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) 年4回 15円 10,658円 60円 -45円 +1.42%
2025年01月21日 ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 7,549円 10円 0円 +1.79%
2025年01月21日 グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 5,783円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 マニュライフ・米国銀行株式ファンド 年4回 1,000円 11,691円 400円 +600円 +20.27%
2025年01月20日 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) 毎月 160円 10,833円 65円 +95円 ---
2025年01月20日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 120円 15,748円 120円 0円 +9.50%
2025年01月20日 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型) 毎月 100円 10,387円 100円 0円 +14.15%
2025年01月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 70円 13,044円 70円 0円 +7.24%
2025年01月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 毎月 65円 12,395円 65円 0円 +7.19%
2025年01月20日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 6,868円 50円 0円 +8.91%
2025年01月20日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 40円 10,774円 40円 0円 +4.56%
2025年01月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 毎月 40円 9,624円 40円 0円 +4.50%
2025年01月20日 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 毎月 35円 12,168円 35円 0円 +6.43%
2025年01月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) 毎月 35円 6,793円 35円 0円 +6.72%
2025年01月20日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース 毎月 35円 7,602円 35円 0円 +2.67%
2025年01月20日 DIAM新興資源国債券ファンド 毎月 30円 5,623円 30円 0円 -0.96%
2025年01月20日 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 30円 4,593円 30円 0円 +2.30%
2025年01月20日 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) 毎月 30円 5,805円 30円 0円 -7.52%
2025年01月20日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 毎月 25円 4,362円 25円 0円 +1.44%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件