決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年12月02日 | 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 5,394円 | 20円 | 0円 | +3.76% | |
2024年11月27日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,640円 | 30円 | 0円 | +5.85% | |
2024年11月26日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 9,205円 | 5円 | 0円 | +0.61% | |
2024年11月25日 | 三井住友・げんきシニアライフ・オープン | 年2回 | 200円 | 11,327円 | 200円 | 0円 | +4.07% | |
2024年11月25日 | ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型) | 年2回 | 100円 | 10,262円 | 300円 | -200円 | +4.09% | |
2024年11月25日 | USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 8,375円 | 25円 | 0円 | +3.82% | |
2024年11月25日 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,100円 | 20円 | 0円 | -9.90% | |
2024年11月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,078円 | 20円 | 0円 | -12.22% | |
2024年11月25日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 5,996円 | 20円 | 0円 | +4.01% | |
2024年11月25日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 8,618円 | 20円 | 0円 | +2.90% | |
2024年11月25日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 1,644円 | 20円 | 0円 | +16.97% | |
2024年11月25日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 毎月 | 15円 | 8,018円 | 15円 | 0円 | +2.40% | |
2024年11月25日 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,487円 | 10円 | 0円 | +2.81% | |
2024年11月25日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,229円 | 10円 | 0円 | -0.58% | |
2024年11月25日 | USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,461円 | 10円 | 0円 | +0.08% | |
2024年11月25日 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 8,384円 | 5円 | 0円 | -1.35% | |
2024年11月25日 | DIAM毎月分配債券ファンド | 毎月 | 3円 | 8,089円 | 3円 | 0円 | -0.96% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) | 毎月 | 40円 | 8,760円 | 40円 | 0円 | +5.49% | |
2024年11月22日 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 6,475円 | 30円 | 0円 | -7.41% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 6,820円 | 25円 | 0円 | +4.86% |