分配金実績カレンダー

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期間:20241102~20241202
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:毎月,年4回
該当件数:165件
 比較
(2024年12月02日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 毎月 25円 4,180円 25円 0円 +7.93%
2024年11月15日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 20円 8,522円 20円 0円 +3.23%
2024年11月15日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 毎月 20円 10,571円 20円 0円 +2.48%
2024年11月15日 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 2,375円 15円 0円 +2.00%
2024年11月15日 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド 毎月 15円 2,338円 15円 0円 +8.05%
2024年11月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 3,079円 15円 0円 +3.73%
2024年11月15日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 毎月 15円 7,471円 15円 0円 +2.42%
2024年11月15日 フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 8,875円 15円 0円 +2.13%
2024年11月15日 JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 4,620円 10円 0円 +2.67%
2024年11月15日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 毎月 10円 5,437円 10円 0円 +2.30%
2024年11月15日 パン・パシフィック外国債券オープン 毎月 10円 6,446円 10円 0円 +1.55%
2024年11月15日 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド 毎月 10円 9,422円 10円 0円 +1.38%
2024年11月15日 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド 毎月 9円 9,136円 9円 0円 +1.28%
2024年11月15日 海外国債ファンド 毎月 5円 8,578円 5円 0円 +0.74%
2024年11月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 毎月 5円 5,121円 5円 0円 +1.24%
2024年11月15日 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,742円 5円 0円 +1.09%
2024年11月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 毎月 5円 1,199円 5円 0円 +6.79%
2024年11月13日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,337円 50円 0円 +8.24%
2024年11月13日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 4,179円 15円 0円 -6.57%
2024年11月12日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 7,382円 35円 0円 +6.13%
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