決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年06月09日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 毎月 | 15円 | 1,558円 | 15円 | 0円 | -2.35% | |
2025年06月09日 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,354円 | 10円 | 0円 | +0.06% | |
2025年06月09日 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン | 毎月 | 5円 | 4,124円 | 10円 | -5円 | -4.62% | |
2025年06月09日 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 4,147円 | 5円 | 0円 | -4.57% | |
2025年06月09日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | 毎月 | 5円 | 1,491円 | 5円 | 0円 | +4.59% | |
2025年06月06日 | バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,813円 | 10円 | 0円 | -0.20% | |
2025年06月05日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,266円 | 30円 | 0円 | -2.27% | |
2025年06月05日 | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 6,815円 | 30円 | 0円 | -1.87% | |
2025年06月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 25円 | 7,765円 | 25円 | 0円 | -4.41% | |
2025年06月05日 | 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 7,986円 | 20円 | 0円 | -2.84% | |
2025年06月05日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 15円 | 5,757円 | 15円 | 0円 | +1.01% | |
2025年06月05日 | 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,180円 | 10円 | 0円 | +0.76% | |
2025年06月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) | 毎月 | 10円 | 6,069円 | 10円 | 0円 | -1.53% | |
2025年06月05日 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,099円 | 10円 | 0円 | +1.92% | |
2025年06月05日 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 5円 | 7,432円 | 5円 | 0円 | -5.83% | |
2025年06月04日 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,879円 | 10円 | 0円 | -5.94% | |
2025年06月02日 | 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 5,451円 | 20円 | 0円 | -0.46% | |
2025年05月27日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,315円 | 30円 | 0円 | -0.97% | |
2025年05月26日 | イーストスプリング・インド国債ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 50円 | 10,252円 | --- | --- | --- | |
2025年05月26日 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 3,949円 | 20円 | 0円 | -12.50% |