分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20250107~20250207
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型),公社債投信型
分配(決算)回数:年4回,年1回
該当件数:125件
 比較
(2025年02月07日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月22日 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 年1回 0円 15,618円 0円 0円 0.00%
2025年01月22日 SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト 年1回 0円 42,992円 0円 0円 -5.75%
2025年01月22日 日本株式インデックスファンド 年1回 0円 28,450円 0円 0円 0.00%
2025年01月22日 日本債券インデックスファンド 年1回 0円 11,159円 0円 0円 -3.86%
2025年01月22日 日本株式インデックスe 年1回 0円 36,492円 0円 0円 0.00%
2025年01月22日 日本債券インデックスe 年1回 0円 10,313円 0円 0円 -3.82%
2025年01月21日 日本株発掘ファンド 年4回 500円 10,041円 500円 0円 +14.20%
2025年01月21日 iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) 年4回 15円 10,658円 60円 -45円 +1.42%
2025年01月21日 モビリティ・イノベーション・ファンド 年1回 0円 18,934円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 マニュライフ・米国銀行株式ファンド 年4回 1,000円 11,691円 400円 +600円 +20.27%
2025年01月20日 明治安田欧州株式ファンド 年1回 380円 19,531円 360円 +20円 +2.12%
2025年01月20日 明治安田日本債券ファンド 年1回 70円 10,267円 40円 +30円 -3.49%
2025年01月20日 コモンズ30ファンド 年1回 0円 48,015円 0円 0円 -3.51%
2025年01月20日 ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし) 年4回 0円 10,082円 200円 -200円 +9.38%
2025年01月20日 JPM・BRICS5・ファンド 年1回 0円 31,200円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き) 年1回 0円 9,640円 0円 0円 -0.27%
2025年01月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし) 年1回 0円 18,731円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 三菱UFJ 純金ファンド 年1回 0円 32,736円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド 年4回 0円 9,483円 520円 -520円 +5.74%
2025年01月20日 ベトナム・ロータス・ファンド 年1回 0円 22,380円 0円 0円 0.00%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件