決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月28日 | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 70円 | 21,019円 | 70円 | 0円 | +1.25% | |
2025年01月28日 | 次世代金融テクノロジー株式ファンド | 年1回 | 0円 | 24,933円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | トルコ株式オープン | 年1回 | 1,100円 | 11,457円 | 300円 | +800円 | +10.03% | |
2025年01月27日 | 三井住友・配当フォーカスオープン | 年1回 | 880円 | 31,094円 | 740円 | +140円 | +3.04% | |
2025年01月27日 | スパークス・M&S・ジャパン・ファンド | 年1回 | 390円 | 40,246円 | 360円 | +30円 | +1.07% | |
2025年01月27日 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 年4回 | 15円 | 8,845円 | 15円 | 0円 | -3.12% | |
2025年01月27日 | eMAXIS NYダウインデックス | 年1回 | 0円 | 52,926円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | ブラックロック・ゴールド・ファンド | 年1回 | 0円 | 11,604円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 日経225インデックス | 年1回 | 0円 | 48,182円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS TOPIXインデックス | 年1回 | 0円 | 40,499円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 国内債券インデックス | 年1回 | 0円 | 10,422円 | 0円 | 0円 | -3.17% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 先進国株式インデックス | 年1回 | 0円 | 75,452円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 先進国債券インデックス | 年1回 | 0円 | 17,142円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 新興国株式インデックス | 年1回 | 0円 | 24,600円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス | 年1回 | 0円 | 22,293円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 年1回 | 0円 | 26,079円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 7,998円 | 0円 | 0円 | -2.89% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 7,574円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 豪州債券インデックス | 年1回 | 0円 | 12,690円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | アドバンテージ日本株式ファンド | 年1回 | 0円 | 22,999円 | 0円 | 0円 | 0.00% |