分配金実績カレンダー

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期間:20241011~20241111
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:年4回,年1回
該当件数:67件
 比較
(2024年11月11日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月11日 三井住友・225オープン 年1回 0円 37,303円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型) 年1回 0円 8,536円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型) 年1回 0円 11,151円 0円 0円 0.00%
2024年11月07日 日本次世代経営者ファンド 年1回 230円 14,276円 5円 +225円 +2.19%
2024年11月05日 三菱UFJ インデックス225オープン 年1回 300円 25,107円 250円 +50円 +1.41%
2024年11月05日 iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド 年1回 0円 26,054円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド 年1回 0円 16,292円 0円 0円 -5.08%
2024年11月05日 ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン 年1回 0円 16,635円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 高利回り社債オープン(年1回決算型) 年1回 0円 22,692円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 年1回 0円 11,486円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) 年1回 0円 9,222円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) 年1回 0円 18,073円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 年1回 0円 16,830円 0円 0円 -5.38%
2024年11月05日 好循環社会促進日本株ファンド 年1回 0円 21,151円 0円 0円 0.00%
2024年10月31日 フィデリティ・日本優良株・ファンド 年1回 0円 19,658円 0円 0円 0.00%
2024年10月30日 三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド 年1回 250円 14,222円 250円 0円 +2.07%
2024年10月29日 野村リアルグロース・オープン 年1回 600円 20,493円 400円 +200円 +3.34%
2024年10月29日 225インデックスファンド 年1回 157円 8,949円 136円 +21円 +2.21%
2024年10月28日 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 70円 20,253円 70円 0円 +1.17%
2024年10月28日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 年4回 15円 8,970円 15円 0円 -0.60%
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