分配金実績カレンダー

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期間:20241104~20241204
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:毎月,年4回,年2回
該当件数:270件
 比較
(2024年12月04日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年12月04日 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 毎月 10円 2,874円 10円 0円 +4.48%
2024年12月02日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,394円 20円 0円 +3.76%
2024年11月28日 ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,748円 30円 0円 +9.86%
2024年11月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,640円 30円 0円 +5.85%
2024年11月27日 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 毎月 30円 4,034円 30円 0円 +9.96%
2024年11月26日 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 10,764円 20円 0円 +2.45%
2024年11月26日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,205円 5円 0円 +0.61%
2024年11月25日 三井住友・げんきシニアライフ・オープン 年2回 200円 11,327円 200円 0円 +4.07%
2024年11月25日 ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型) 年2回 100円 10,262円 300円 -200円 +4.09%
2024年11月25日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド 毎月 80円 5,582円 80円 0円 -3.95%
2024年11月25日 J-REIT オープン(毎月決算型) 毎月 40円 13,349円 40円 0円 -2.83%
2024年11月25日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,375円 25円 0円 +3.82%
2024年11月25日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,100円 20円 0円 -9.90%
2024年11月25日 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) 毎月 20円 8,809円 20円 0円 -1.06%
2024年11月25日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 5,996円 20円 0円 +4.01%
2024年11月25日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,618円 20円 0円 +2.90%
2024年11月25日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,644円 20円 0円 +16.97%
2024年11月25日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,078円 20円 0円 -12.22%
2024年11月25日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 8,018円 15円 0円 +2.40%
2024年11月25日 東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型) 毎月 15円 7,828円 15円 0円 +1.58%
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