分配金実績カレンダー

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期間:20250106~20250206
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:毎月,年4回,年1回
該当件数:365件
 比較
(2025年02月06日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月16日 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 毎月 25円 3,180円 25円 0円 -5.80%
2025年01月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 毎月 20円 7,957円 20円 0円 -1.54%
2025年01月15日 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 年4回 580円 16,728円 80円 +500円 +8.60%
2025年01月15日 GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース 毎月 100円 10,559円 200円 -100円 +13.55%
2025年01月15日 ファイブスター日経225ニュートラルファンド 年1回 100円 10,170円 0円 +100円 +1.01%
2025年01月15日 フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり) 毎月 60円 6,044円 60円 0円 -0.18%
2025年01月15日 Jリートファンド 毎月 55円 4,422円 55円 0円 -5.32%
2025年01月15日 インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型 毎月 55円 5,018円 55円 0円 -6.43%
2025年01月15日 MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型) 毎月 50円 6,713円 50円 0円 -6.45%
2025年01月15日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 50円 8,777円 50円 0円 +2.48%
2025年01月15日 フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) 毎月 35円 3,161円 35円 0円 +13.36%
2025年01月15日 JPMベスト・インカム(毎月決算型) 毎月 30円 7,256円 30円 0円 +1.55%
2025年01月15日 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,069円 30円 0円 +5.00%
2025年01月15日 アジア3資産ファンド(分配コース) 毎月 30円 10,110円 30円 0円 +5.57%
2025年01月15日 ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン 毎月 25円 5,576円 25円 0円 +2.73%
2025年01月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 毎月 25円 5,469円 25円 0円 +6.08%
2025年01月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 毎月 25円 4,083円 25円 0円 +1.56%
2025年01月15日 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 毎月 20円 1,476円 20円 0円 -6.47%
2025年01月15日 ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 9,741円 20円 0円 +2.68%
2025年01月15日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 20円 8,479円 20円 0円 +3.15%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件