決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月16日 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) | 毎月 | 25円 | 3,180円 | 25円 | 0円 | -5.80% | |
2025年01月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 7,957円 | 20円 | 0円 | -1.54% | |
2025年01月15日 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 年4回 | 580円 | 16,728円 | 80円 | +500円 | +8.60% | |
2025年01月15日 | GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 毎月 | 100円 | 10,559円 | 200円 | -100円 | +13.55% | |
2025年01月15日 | ファイブスター日経225ニュートラルファンド | 年1回 | 100円 | 10,170円 | 0円 | +100円 | +1.01% | |
2025年01月15日 | フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり) | 毎月 | 60円 | 6,044円 | 60円 | 0円 | -0.18% | |
2025年01月15日 | Jリートファンド | 毎月 | 55円 | 4,422円 | 55円 | 0円 | -5.32% | |
2025年01月15日 | インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型 | 毎月 | 55円 | 5,018円 | 55円 | 0円 | -6.43% | |
2025年01月15日 | MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 6,713円 | 50円 | 0円 | -6.45% | |
2025年01月15日 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 年4回 | 50円 | 8,777円 | 50円 | 0円 | +2.48% | |
2025年01月15日 | フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) | 毎月 | 35円 | 3,161円 | 35円 | 0円 | +13.36% | |
2025年01月15日 | JPMベスト・インカム(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,256円 | 30円 | 0円 | +1.55% | |
2025年01月15日 | インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,069円 | 30円 | 0円 | +5.00% | |
2025年01月15日 | アジア3資産ファンド(分配コース) | 毎月 | 30円 | 10,110円 | 30円 | 0円 | +5.57% | |
2025年01月15日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン | 毎月 | 25円 | 5,576円 | 25円 | 0円 | +2.73% | |
2025年01月15日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) | 毎月 | 25円 | 5,469円 | 25円 | 0円 | +6.08% | |
2025年01月15日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) | 毎月 | 25円 | 4,083円 | 25円 | 0円 | +1.56% | |
2025年01月15日 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 1,476円 | 20円 | 0円 | -6.47% | |
2025年01月15日 | ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 9,741円 | 20円 | 0円 | +2.68% | |
2025年01月15日 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 毎月 | 20円 | 8,479円 | 20円 | 0円 | +3.15% |