分配金実績カレンダー

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期間:20250105~20250205
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:毎月,年4回,年1回
該当件数:486件
 比較
(2025年02月05日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月27日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース 毎月 5円 213円 5円 0円 -16.50%
2025年01月27日 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 9,508円 5円 0円 +0.93%
2025年01月27日 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) 毎月 5円 18,298円 5円 0円 +0.54%
2025年01月27日 eMAXIS 日経225インデックス 年1回 0円 48,182円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS TOPIXインデックス 年1回 0円 40,499円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 国内債券インデックス 年1回 0円 10,422円 0円 0円 -3.17%
2025年01月27日 eMAXIS 国内リートインデックス 年1回 0円 33,021円 0円 0円 -2.25%
2025年01月27日 eMAXIS 先進国株式インデックス 年1回 0円 75,452円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 先進国債券インデックス 年1回 0円 17,142円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 先進国リートインデックス 年1回 0円 46,849円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 新興国株式インデックス 年1回 0円 24,600円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 アドバンテージ日本株式ファンド 年1回 0円 22,999円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 ブラックロック・ゴールド・ファンド 年1回 0円 11,604円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 全世界株式インデックス 年1回 0円 69,767円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 新興国債券インデックス 年1回 0円 17,373円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS バランス(8資産均等型) 年1回 0円 30,895円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS バランス(波乗り型) 年1回 0円 24,968円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 トレンド・アロケーション・オープン 年1回 0円 10,792円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 JPMインド株アクティブ・オープン 年1回 0円 36,726円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS NYダウインデックス 年1回 0円 52,926円 0円 0円 0.00%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件