決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月27日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 毎月 | 15円 | 8,028円 | 15円 | 0円 | +2.34% | |
2025年01月27日 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 年4回 | 15円 | 8,845円 | 15円 | 0円 | -3.12% | |
2025年01月27日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 9,122円 | 5円 | 0円 | -0.89% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 新興国リートインデックス | 年1回 | 0円 | 11,590円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 日経225インデックス | 年1回 | 0円 | 48,182円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS TOPIXインデックス | 年1回 | 0円 | 40,499円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 国内債券インデックス | 年1回 | 0円 | 10,422円 | 0円 | 0円 | -3.17% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 国内リートインデックス | 年1回 | 0円 | 33,021円 | 0円 | 0円 | -2.25% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 先進国債券インデックス | 年1回 | 0円 | 17,142円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 先進国リートインデックス | 年1回 | 0円 | 46,849円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS バランス(8資産均等型) | 年1回 | 0円 | 30,895円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS バランス(波乗り型) | 年1回 | 0円 | 24,968円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | アドバンテージ日本株式ファンド | 年1回 | 0円 | 22,999円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 新興国債券インデックス | 年1回 | 0円 | 17,373円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | トレンド・アロケーション・オープン | 年1回 | 0円 | 10,792円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS JPX日経400インデックス | 年1回 | 0円 | 27,738円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 国内物価連動国債インデックス | 年1回 | 0円 | 10,035円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) | 年1回 | 0円 | 8,911円 | 0円 | 0円 | -2.90% | |
2025年01月27日 | eMAXIS バランス(4資産均等型) | 年1回 | 0円 | 18,289円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス | 年1回 | 0円 | 22,293円 | 0円 | 0円 | 0.00% |