決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年02月05日 | 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,220円 | 10円 | 0円 | +2.31% | |
2025年02月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) | 毎月 | 10円 | 6,071円 | 10円 | 0円 | -3.16% | |
2025年02月05日 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 5円 | 7,601円 | 5円 | 0円 | +0.80% | |
2025年02月04日 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 3,048円 | 10円 | 0円 | +4.24% | |
2025年02月03日 | ニッポン中小型株ファンド | 年1回 | 300円 | 22,484円 | 1,350円 | -1,050円 | +1.40% | |
2025年02月03日 | 新光小型株オープン | 年1回 | 50円 | 54,377円 | 50円 | 0円 | -0.87% | |
2025年02月03日 | 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 5,350円 | 20円 | 0円 | +1.96% | |
2025年01月30日 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 隔月 | 100円 | 10,953円 | 100円 | 0円 | +3.00% | |
2025年01月30日 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 年1回 | 0円 | 19,066円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 年1回 | 0円 | 22,904円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 年1回 | 0円 | 26,765円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFree JPXプライム150 | 年1回 | 0円 | 11,052円 | --- | --- | 0.00% | |
2025年01月28日 | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 70円 | 21,019円 | 70円 | 0円 | +1.25% | |
2025年01月28日 | ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 3,639円 | 30円 | 0円 | +7.39% | |
2025年01月27日 | 三井住友・配当フォーカスオープン | 年1回 | 880円 | 31,094円 | 740円 | +140円 | +3.04% | |
2025年01月27日 | スパークス・M&S・ジャパン・ファンド | 年1回 | 390円 | 40,246円 | 360円 | +30円 | +1.07% | |
2025年01月27日 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,680円 | 40円 | 0円 | +2.04% | |
2025年01月27日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,937円 | 40円 | 0円 | +1.92% | |
2025年01月27日 | 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 | 毎月 | 30円 | 3,809円 | 30円 | 0円 | +10.00% | |
2025年01月27日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,745円 | 30円 | 0円 | +5.69% |