決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年12月04日 | スイス・グローバル・リーダー・ファンド | 年4回 | 60円 | 10,013円 | 750円 | -690円 | +10.05% | |
2024年12月04日 | スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) | 年4回 | 0円 | 8,930円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月27日 | 高成長インド・中型株式ファンド | 年4回 | 200円 | 14,922円 | 200円 | 0円 | +6.65% | |
2024年11月26日 | JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) | 年4回 | 1,000円 | 10,395円 | 0円 | +1,000円 | +27.02% | |
2024年11月26日 | JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型) | 年4回 | 400円 | 10,194円 | 0円 | +400円 | +4.48% | |
2024年11月25日 | iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) | 年4回 | 75円 | 12,511円 | 60円 | +15円 | +2.60% | |
2024年11月22日 | auAM Quantitative ControlレバレッジNASDAQ100 | 年4回 | 0円 | 11,097円 | 0円 | 0円 | --- | |
2024年11月20日 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 1,080円 | 10,192円 | 0円 | +1,080円 | +28.18% | |
2024年11月20日 | フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) | 年4回 | 1,050円 | 13,559円 | 750円 | +300円 | +30.87% | |
2024年11月20日 | フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) | 年4回 | 550円 | 11,785円 | 350円 | +200円 | +15.62% | |
2024年11月20日 | UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型) | 年4回 | 500円 | 10,670円 | 0円 | +500円 | +21.20% | |
2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) | 年4回 | 180円 | 11,046円 | --- | --- | --- | |
2024年11月20日 | ベトナム成長株インカムファンド | 年4回 | 100円 | 17,426円 | 100円 | 0円 | +2.57% | |
2024年11月20日 | (アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・高配当株 | 年4回 | 80円 | 10,085円 | --- | --- | --- | |
2024年11月20日 | HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | 年4回 | 0円 | 9,908円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ブラックロック天然資源株ファンド | 年4回 | 0円 | 12,821円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月18日 | 日興五大陸株式ファンド | 年4回 | 720円 | 13,843円 | 450円 | +270円 | +18.16% | |
2024年11月15日 | シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 510円 | 11,323円 | 0円 | +510円 | +10.09% | |
2024年11月15日 | オーストラリア株式ファンド | 年4回 | 120円 | 7,394円 | 120円 | 0円 | +6.79% | |
2024年11月15日 | アジア好配当株ファンド | 年4回 | 50円 | 10,202円 | 50円 | 0円 | +2.22% |